湖北省財政廳關(guān)于完善國庫集中收付改革工作的實施辦法

（鄂財庫發(fā)[2005]13號）

省直各預算單位：

為進一步完善財政國庫集中收付制度改革，簡化管理程序，提高工作效率，更好地為預算單位服務(wù)，在廣泛征求意見的基礎(chǔ)上，按照既堅持改革方向，又體現(xiàn)服務(wù)宗旨的原則，省財政廳制定了《關(guān)于完善國庫集中收付改革工作的實施辦法》，請各預算單位協(xié)同執(zhí)行。

附：《關(guān)于完善國庫集中收付改革工作的實施辦法》

二00五年七月五日

關(guān)于完善國庫集中收付改革工作的實施辦法

為進一步完善財政國庫集中收付制度改革，簡化管理程序，提高工作效率，更好地為預算單位服務(wù)，省財政廳結(jié)合當前開展的先進性教育和民主評議政風行風活動，在廣泛征求意見的基礎(chǔ)上，按照既堅持改革方向，又體現(xiàn)服務(wù)宗旨的原則，特制定本辦法。

一、完善財政國庫信息系統(tǒng)

為切實解決國庫支付系統(tǒng)數(shù)據(jù)交換的穩(wěn)定、數(shù)據(jù)傳輸?shù)臅惩?、?shù)據(jù)信息的共享等問題，對國庫集中支付信息系統(tǒng)進行優(yōu)化升級。

1、優(yōu)化升級和完善應(yīng)用軟件。將地方支付系統(tǒng)通用版升級，更好地滿足單位指標管理、計劃管理、支付管理的要求。在支付系統(tǒng)中向各預算單位和省財政廳相關(guān)處室開放綜合查詢功能，以方便查詢預算執(zhí)行中有關(guān)指標、計劃、支付等方面的明細信息，更好地滿足單位和省財政廳各相關(guān)處室查詢、對賬、分析、決策的需要。整合工資統(tǒng)發(fā)系統(tǒng)、政府采購系統(tǒng)與國庫集中支付系統(tǒng)，實現(xiàn)在國庫集中支付系統(tǒng)上直接申報辦理工資統(tǒng)發(fā)事宜。

2、提高網(wǎng)絡(luò)傳輸速度。加快研發(fā)新的交換中心，解決部分單位數(shù)據(jù)傳輸中網(wǎng)絡(luò)堵塞及信息丟失問題。采用新的網(wǎng)絡(luò)傳輸辦法，提高沒有租用光纖專線單位的上網(wǎng)速度，解決電訊不穩(wěn)定的問題，提高網(wǎng)上操作速度。

3、加強信息共享和系統(tǒng)整合。組織技術(shù)人員上門服務(wù)，幫助預算單位財務(wù)部門實現(xiàn)多臺計算機登錄國庫支付系統(tǒng)。加大信息系統(tǒng)整合力度，解決多個軟件不兼容問題。在國庫信息網(wǎng)上提供每月非稅收入完成情況，便于單位及時查詢收入情況。

4、加強業(yè)務(wù)培訓和輔導工作，幫助單位財務(wù)和信息人員提高信息系統(tǒng)操作和維護技能。

二、簡化預算單位用款計劃核批工作

（一）明確國庫集中支付內(nèi)部職責和流程。

省財政廳內(nèi)各相關(guān)處要嚴格執(zhí)行省財政廳《關(guān)于印發(fā)＜省級財政國庫管理制度改革試點廳內(nèi)相關(guān)處室職責及業(yè)務(wù)管理暫行規(guī)定＞的通知》（鄂財辦發(fā)〔2003〕7號），根據(jù)部門預算和單位實際工作需要及時審核用款計劃和支付申請，省財政廳國庫處（國庫收付局）對用款計劃和支付申請，要依照財政國庫相關(guān)管理制度及時辦理審核支付業(yè)務(wù)。

（二）嚴格計劃報送和審核時限。

1、基本支出（包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費）用款計劃的報送和審批。為簡化基本支出用款計劃核批，預算單位基本支出用款計劃從網(wǎng)上直接報送省財政廳國庫處批復下達，每半年報送一次，即預算單位在當年6月15日前報送下半年的分月用款計劃，當年12月15日前報送第二年上半年的分月用款計劃。省財政廳國庫處（國庫收付局）分別于6月16日-22日和12月16日-22日批復下達用款計劃額度。

2、項目支出用款計劃（含政府采購計劃）的報送和審批。預算單位項目支出用款計劃每季度報送一次。預算單位在每季度末月的15日前報送下季度分月用款計劃。省財政廳歸口業(yè)務(wù)處在每季度末月16日-20日召開處務(wù)會議（編審員參加）集中審核并下達預算單位下季度用款計劃。省財政廳國庫處（國庫收付局）每季度末月21-27日批復下達計劃額度。

3、用款時間要求比較緊的追加預算和較急的政府采購項目，由預算單位將用款計劃直接從網(wǎng)上傳送給省財政廳相關(guān)業(yè)務(wù)處審核，或者由單位委托省財政廳歸口業(yè)務(wù)處直接編報用款計劃，再由省財政廳歸口業(yè)務(wù)處從網(wǎng)上送國庫處批復和下達。省財政廳業(yè)務(wù)處和國庫處（國庫收付局）的審核批復時限各為3個工作日。

4、對相關(guān)單位非稅收入支出計劃，省財政廳以當月15日各單位實際收入數(shù)為依據(jù)并實行按月批復下達的辦法。

（三）完善省財政廳內(nèi)部對賬和決算制度。

省財政廳各業(yè)務(wù)處安排專人負責與國庫處對賬，每季度核對一次單位的預算執(zhí)行情況。撥款對賬程序為：預算單位→業(yè)務(wù)處專管員→業(yè)務(wù)處綜合組→國庫處。預算處根據(jù)國庫處提供的省級撥款數(shù)，與各業(yè)務(wù)處綜合組全面核對預算指標。年終單位決算由省財政廳各業(yè)務(wù)處匯總送國庫處，國庫處匯總形成本級決算。

三、改進預算單位支付申請辦理工作

對授權(quán)支付，繼續(xù)由預算單位在額度內(nèi)開出支付申請，并交由代理銀行支付。對直接支付，單位提出支付申請后，路途較遠的單位，省財政廳國庫處（國庫收付局）可憑直接支付申請書傳真件辦理支出，單位于次月5日前將直接支付申請原件匯集交省財政廳國庫處（國庫收付局）備案。在安全措施完備和預算單位網(wǎng)上分工操作制度化后，進一步擴大支付無紙化申請，實現(xiàn)支出請撥款全程無紙化，進一步方便單位用款。

為保證單位各項資金及時支付，各預算單位在申請計劃和支付時，要嚴格按國庫管理制度的規(guī)定，在支付方式、資金用途、收款人及其他必要的依據(jù)等方面做到填寫準確、用途合理、手續(xù)完備，避免資金不合規(guī)申報形成的延時支付現(xiàn)象。對各預算單位申報的合規(guī)資金的直接支付，省財政廳國庫處（國庫收付局）在3個工作日內(nèi)撥付資金。

四、規(guī)范國庫集中收付代理銀行服務(wù)

為切實解決部分經(jīng)辦銀行下午3點后不受理授權(quán)支付業(yè)務(wù)的問題，省財政廳協(xié)商中國人民銀行武漢分行，進一步改進國庫集中收付代理銀行的服務(wù)和人民銀行的清算工作。

1、統(tǒng)一代理銀行辦公時間。各代理銀行及其網(wǎng)點受理國庫集中收付業(yè)務(wù)以及財政其他業(yè)務(wù)的時間，一律與銀行網(wǎng)點對公工作時間一致，各經(jīng)辦銀行不得擅自縮短或提前結(jié)束業(yè)務(wù)受理時間，確保銀行對公營業(yè)時間內(nèi)預算單位正常用款需要。

2、及時辦理財政資金支付和清算業(yè)務(wù)。督促國庫集中支付代理銀行嚴格執(zhí)行《省直單位財政國庫管理制度改革試點資金銀行支付清算辦法》（鄂財庫發(fā)[2003]6號），規(guī)范財政性資金銀行支付清算行為，準確、及時地辦理財政性資金的支付與清算業(yè)務(wù)，防止滯壓支付令和支付清算不及時等現(xiàn)象。

3、督促代理銀行及時將六聯(lián)式《財政直接支付憑證》加蓋公章后直接給單位作為入賬通知書，解決部分預算單位收到入賬通知書不及時的問題。同時，積極研究預算單位在網(wǎng)上直接打印支付令作為入賬憑證的問題。

4、建立代理銀行考核機制。省財政廳會同人民銀行武漢分行建立對現(xiàn)行國庫集中收付代理銀行的績效評價指標，并將考核結(jié)果作為委托人對代理人獎懲的依據(jù)。

五、改善財政服務(wù)

1、實行政務(wù)值班制度。以國庫集中收付制度改革為重點，建立財政四項改革咨詢服務(wù)員制度，實行專臺專機服務(wù)，接待來人來訪，為單位用款提供“一站式”咨詢服務(wù)。

2、建立健全國庫收付工作責任制。省財政廳內(nèi)部與國庫收支業(yè)務(wù)相關(guān)的各處室、各環(huán)節(jié)，要做到分工明確、權(quán)責明晰，對單位任何涉及國庫收付的事務(wù)，決不允許出現(xiàn)推諉、拖拉等現(xiàn)象，對服務(wù)態(tài)度、服務(wù)質(zhì)量不好的按有關(guān)規(guī)定嚴肅處理。

3、加強業(yè)務(wù)培訓，開展上門服務(wù)。省財政廳采取多渠道、多方式，對單位財務(wù)人員進行培訓，并積極為預算單位開展上門服務(wù)工作。

4、加強對省直各單位信息反饋、對賬、資金使用情況監(jiān)督、追蹤問效、部門決算和單位應(yīng)急事務(wù)處理等方面的服務(wù)。
本辦法從發(fā)文之日起執(zhí)行。

上述就是詢律網(wǎng)小編為您詳細介紹的湖北省財政廳關(guān)于完善國庫集中收付改革工作的實施辦法的解答，有任何法律問題可以關(guān)注在線咨詢~