湖北省財(cái)政廳關(guān)于完善國(guó)庫(kù)集中收付改革工作的實(shí)施辦法

（鄂財(cái)庫(kù)發(fā)[2005]13號(hào)）

省直各預(yù)算單位：

為進(jìn)一步完善財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付制度改革，簡(jiǎn)化管理程序，提高工作效率，更好地為預(yù)算單位服務(wù)，在廣泛征求意見的基礎(chǔ)上，按照既堅(jiān)持改革方向，又體現(xiàn)服務(wù)宗旨的原則，省財(cái)政廳制定了《關(guān)于完善國(guó)庫(kù)集中收付改革工作的實(shí)施辦法》，請(qǐng)各預(yù)算單位協(xié)同執(zhí)行。

附：《關(guān)于完善國(guó)庫(kù)集中收付改革工作的實(shí)施辦法》

二00五年七月五日

關(guān)于完善國(guó)庫(kù)集中收付改革工作的實(shí)施辦法

為進(jìn)一步完善財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付制度改革，簡(jiǎn)化管理程序，提高工作效率，更好地為預(yù)算單位服務(wù)，省財(cái)政廳結(jié)合當(dāng)前開展的先進(jìn)性教育和民主評(píng)議政風(fēng)行風(fēng)活動(dòng)，在廣泛征求意見的基礎(chǔ)上，按照既堅(jiān)持改革方向，又體現(xiàn)服務(wù)宗旨的原則，特制定本辦法。

一、完善財(cái)政國(guó)庫(kù)信息系統(tǒng)

為切實(shí)解決國(guó)庫(kù)支付系統(tǒng)數(shù)據(jù)交換的穩(wěn)定、數(shù)據(jù)傳輸?shù)臅惩?、?shù)據(jù)信息的共享等問題，對(duì)國(guó)庫(kù)集中支付信息系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化升級(jí)。

1、優(yōu)化升級(jí)和完善應(yīng)用軟件。將地方支付系統(tǒng)通用版升級(jí)，更好地滿足單位指標(biāo)管理、計(jì)劃管理、支付管理的要求。在支付系統(tǒng)中向各預(yù)算單位和省財(cái)政廳相關(guān)處室開放綜合查詢功能，以方便查詢預(yù)算執(zhí)行中有關(guān)指標(biāo)、計(jì)劃、支付等方面的明細(xì)信息，更好地滿足單位和省財(cái)政廳各相關(guān)處室查詢、對(duì)賬、分析、決策的需要。整合工資統(tǒng)發(fā)系統(tǒng)、政府采購(gòu)系統(tǒng)與國(guó)庫(kù)集中支付系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)在國(guó)庫(kù)集中支付系統(tǒng)上直接申報(bào)辦理工資統(tǒng)發(fā)事宜。

2、提高網(wǎng)絡(luò)傳輸速度。加快研發(fā)新的交換中心，解決部分單位數(shù)據(jù)傳輸中網(wǎng)絡(luò)堵塞及信息丟失問題。采用新的網(wǎng)絡(luò)傳輸辦法，提高沒有租用光纖專線單位的上網(wǎng)速度，解決電訊不穩(wěn)定的問題，提高網(wǎng)上操作速度。

3、加強(qiáng)信息共享和系統(tǒng)整合。組織技術(shù)人員上門服務(wù)，幫助預(yù)算單位財(cái)務(wù)部門實(shí)現(xiàn)多臺(tái)計(jì)算機(jī)登錄國(guó)庫(kù)支付系統(tǒng)。加大信息系統(tǒng)整合力度，解決多個(gè)軟件不兼容問題。在國(guó)庫(kù)信息網(wǎng)上提供每月非稅收入完成情況，便于單位及時(shí)查詢收入情況。

4、加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)和輔導(dǎo)工作，幫助單位財(cái)務(wù)和信息人員提高信息系統(tǒng)操作和維護(hù)技能。

二、簡(jiǎn)化預(yù)算單位用款計(jì)劃核批工作

（一）明確國(guó)庫(kù)集中支付內(nèi)部職責(zé)和流程。

省財(cái)政廳內(nèi)各相關(guān)處要嚴(yán)格執(zhí)行省財(cái)政廳《關(guān)于印發(fā)＜省級(jí)財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度改革試點(diǎn)廳內(nèi)相關(guān)處室職責(zé)及業(yè)務(wù)管理暫行規(guī)定＞的通知》（鄂財(cái)辦發(fā)〔2003〕7號(hào)），根據(jù)部門預(yù)算和單位實(shí)際工作需要及時(shí)審核用款計(jì)劃和支付申請(qǐng)，省財(cái)政廳國(guó)庫(kù)處（國(guó)庫(kù)收付局）對(duì)用款計(jì)劃和支付申請(qǐng)，要依照財(cái)政國(guó)庫(kù)相關(guān)管理制度及時(shí)辦理審核支付業(yè)務(wù)。

（二）嚴(yán)格計(jì)劃報(bào)送和審核時(shí)限。

1、基本支出（包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)）用款計(jì)劃的報(bào)送和審批。為簡(jiǎn)化基本支出用款計(jì)劃核批，預(yù)算單位基本支出用款計(jì)劃從網(wǎng)上直接報(bào)送省財(cái)政廳國(guó)庫(kù)處批復(fù)下達(dá)，每半年報(bào)送一次，即預(yù)算單位在當(dāng)年6月15日前報(bào)送下半年的分月用款計(jì)劃，當(dāng)年12月15日前報(bào)送第二年上半年的分月用款計(jì)劃。省財(cái)政廳國(guó)庫(kù)處（國(guó)庫(kù)收付局）分別于6月16日-22日和12月16日-22日批復(fù)下達(dá)用款計(jì)劃額度。

2、項(xiàng)目支出用款計(jì)劃（含政府采購(gòu)計(jì)劃）的報(bào)送和審批。預(yù)算單位項(xiàng)目支出用款計(jì)劃每季度報(bào)送一次。預(yù)算單位在每季度末月的15日前報(bào)送下季度分月用款計(jì)劃。省財(cái)政廳歸口業(yè)務(wù)處在每季度末月16日-20日召開處務(wù)會(huì)議（編審員參加）集中審核并下達(dá)預(yù)算單位下季度用款計(jì)劃。省財(cái)政廳國(guó)庫(kù)處（國(guó)庫(kù)收付局）每季度末月21-27日批復(fù)下達(dá)計(jì)劃額度。

3、用款時(shí)間要求比較緊的追加預(yù)算和較急的政府采購(gòu)項(xiàng)目，由預(yù)算單位將用款計(jì)劃直接從網(wǎng)上傳送給省財(cái)政廳相關(guān)業(yè)務(wù)處審核，或者由單位委托省財(cái)政廳歸口業(yè)務(wù)處直接編報(bào)用款計(jì)劃，再由省財(cái)政廳歸口業(yè)務(wù)處從網(wǎng)上送國(guó)庫(kù)處批復(fù)和下達(dá)。省財(cái)政廳業(yè)務(wù)處和國(guó)庫(kù)處（國(guó)庫(kù)收付局）的審核批復(fù)時(shí)限各為3個(gè)工作日。

4、對(duì)相關(guān)單位非稅收入支出計(jì)劃，省財(cái)政廳以當(dāng)月15日各單位實(shí)際收入數(shù)為依據(jù)并實(shí)行按月批復(fù)下達(dá)的辦法。

（三）完善省財(cái)政廳內(nèi)部對(duì)賬和決算制度。

省財(cái)政廳各業(yè)務(wù)處安排專人負(fù)責(zé)與國(guó)庫(kù)處對(duì)賬，每季度核對(duì)一次單位的預(yù)算執(zhí)行情況。撥款對(duì)賬程序?yàn)椋侯A(yù)算單位→業(yè)務(wù)處專管員→業(yè)務(wù)處綜合組→國(guó)庫(kù)處。預(yù)算處根據(jù)國(guó)庫(kù)處提供的省級(jí)撥款數(shù)，與各業(yè)務(wù)處綜合組全面核對(duì)預(yù)算指標(biāo)。年終單位決算由省財(cái)政廳各業(yè)務(wù)處匯總送國(guó)庫(kù)處，國(guó)庫(kù)處匯總形成本級(jí)決算。

三、改進(jìn)預(yù)算單位支付申請(qǐng)辦理工作

對(duì)授權(quán)支付，繼續(xù)由預(yù)算單位在額度內(nèi)開出支付申請(qǐng)，并交由代理銀行支付。對(duì)直接支付，單位提出支付申請(qǐng)后，路途較遠(yuǎn)的單位，省財(cái)政廳國(guó)庫(kù)處（國(guó)庫(kù)收付局）可憑直接支付申請(qǐng)書傳真件辦理支出，單位于次月5日前將直接支付申請(qǐng)?jiān)R集交省財(cái)政廳國(guó)庫(kù)處（國(guó)庫(kù)收付局）備案。在安全措施完備和預(yù)算單位網(wǎng)上分工操作制度化后，進(jìn)一步擴(kuò)大支付無紙化申請(qǐng)，實(shí)現(xiàn)支出請(qǐng)撥款全程無紙化，進(jìn)一步方便單位用款。

為保證單位各項(xiàng)資金及時(shí)支付，各預(yù)算單位在申請(qǐng)計(jì)劃和支付時(shí)，要嚴(yán)格按國(guó)庫(kù)管理制度的規(guī)定，在支付方式、資金用途、收款人及其他必要的依據(jù)等方面做到填寫準(zhǔn)確、用途合理、手續(xù)完備，避免資金不合規(guī)申報(bào)形成的延時(shí)支付現(xiàn)象。對(duì)各預(yù)算單位申報(bào)的合規(guī)資金的直接支付，省財(cái)政廳國(guó)庫(kù)處（國(guó)庫(kù)收付局）在3個(gè)工作日內(nèi)撥付資金。

四、規(guī)范國(guó)庫(kù)集中收付代理銀行服務(wù)

為切實(shí)解決部分經(jīng)辦銀行下午3點(diǎn)后不受理授權(quán)支付業(yè)務(wù)的問題，省財(cái)政廳協(xié)商中國(guó)人民銀行武漢分行，進(jìn)一步改進(jìn)國(guó)庫(kù)集中收付代理銀行的服務(wù)和人民銀行的清算工作。

1、統(tǒng)一代理銀行辦公時(shí)間。各代理銀行及其網(wǎng)點(diǎn)受理國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)以及財(cái)政其他業(yè)務(wù)的時(shí)間，一律與銀行網(wǎng)點(diǎn)對(duì)公工作時(shí)間一致，各經(jīng)辦銀行不得擅自縮短或提前結(jié)束業(yè)務(wù)受理時(shí)間，確保銀行對(duì)公營(yíng)業(yè)時(shí)間內(nèi)預(yù)算單位正常用款需要。

2、及時(shí)辦理財(cái)政資金支付和清算業(yè)務(wù)。督促國(guó)庫(kù)集中支付代理銀行嚴(yán)格執(zhí)行《省直單位財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度改革試點(diǎn)資金銀行支付清算辦法》（鄂財(cái)庫(kù)發(fā)[2003]6號(hào)），規(guī)范財(cái)政性資金銀行支付清算行為，準(zhǔn)確、及時(shí)地辦理財(cái)政性資金的支付與清算業(yè)務(wù)，防止滯壓支付令和支付清算不及時(shí)等現(xiàn)象。

3、督促代理銀行及時(shí)將六聯(lián)式《財(cái)政直接支付憑證》加蓋公章后直接給單位作為入賬通知書，解決部分預(yù)算單位收到入賬通知書不及時(shí)的問題。同時(shí)，積極研究預(yù)算單位在網(wǎng)上直接打印支付令作為入賬憑證的問題。

4、建立代理銀行考核機(jī)制。省財(cái)政廳會(huì)同人民銀行武漢分行建立對(duì)現(xiàn)行國(guó)庫(kù)集中收付代理銀行的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)，并將考核結(jié)果作為委托人對(duì)代理人獎(jiǎng)懲的依據(jù)。

五、改善財(cái)政服務(wù)

1、實(shí)行政務(wù)值班制度。以國(guó)庫(kù)集中收付制度改革為重點(diǎn)，建立財(cái)政四項(xiàng)改革咨詢服務(wù)員制度，實(shí)行專臺(tái)專機(jī)服務(wù)，接待來人來訪，為單位用款提供“一站式”咨詢服務(wù)。

2、建立健全國(guó)庫(kù)收付工作責(zé)任制。省財(cái)政廳內(nèi)部與國(guó)庫(kù)收支業(yè)務(wù)相關(guān)的各處室、各環(huán)節(jié)，要做到分工明確、權(quán)責(zé)明晰，對(duì)單位任何涉及國(guó)庫(kù)收付的事務(wù)，決不允許出現(xiàn)推諉、拖拉等現(xiàn)象，對(duì)服務(wù)態(tài)度、服務(wù)質(zhì)量不好的按有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。

3、加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，開展上門服務(wù)。省財(cái)政廳采取多渠道、多方式，對(duì)單位財(cái)務(wù)人員進(jìn)行培訓(xùn)，并積極為預(yù)算單位開展上門服務(wù)工作。

4、加強(qiáng)對(duì)省直各單位信息反饋、對(duì)賬、資金使用情況監(jiān)督、追蹤問效、部門決算和單位應(yīng)急事務(wù)處理等方面的服務(wù)。
本辦法從發(fā)文之日起執(zhí)行。

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