財政部關(guān)于2011年度中央企業(yè)財務(wù)會計決算報表集中驗審工作的通知
（財辦企[2012]36號）
根據(jù)《財政部關(guān)于印發(fā)〈加強企業(yè)財務(wù)信息管理暫行規(guī)定〉的通知》（財企[2012]23號）和《財政部關(guān)于印發(fā)〈2011年度企業(yè)財務(wù)會計決算報表〉的通知》（財企[2011]345號）等文件的規(guī)定，財政部定于2012年4月25日至28日對2011年度中央管理企業(yè)和中央部門所屬企業(yè)財務(wù)會計決算報表進行集中驗審，現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：
一、報送材料要求
為促進財政企業(yè)信息工作與財政管理相結(jié)合，今年起，財政部將加強企業(yè)財務(wù)會計決算審核工作力度，各單位要高度重視，嚴格按照財企[2011]345號文件及本通知要求報送材料（紙質(zhì)材料按照A4規(guī)格打?。?。
（一）中央各部門報送內(nèi)容包括：
1．2011年度匯總的決算報表；
2．財務(wù)情況說明書（中央部門和地方使用格式）；
3．匯編范圍企業(yè)戶數(shù)變動分析表；
4．匯總和全部基層企業(yè)分戶計算機數(shù)據(jù)、匯總的決算報表財務(wù)情況說明書電子文檔。
報送材料1、2、3務(wù)必按以上順序裝訂成冊，編排目錄，加蓋本單位印章。
（二）中央管理企業(yè)報送內(nèi)容包括：
1．2011年度合并的決算報表及會計報表附注；
2．財務(wù)情況說明書（企業(yè)使用格式）；
3．集團母公司財會年企01-04表；
4．匯編范圍企業(yè)戶數(shù)變動分析表；
5．主輔分離輔業(yè)改制情況表（2011年仍開展此項工作的企業(yè)填報）；
6．中介機構(gòu)對集團公司合并報表出具的審計報告。出具了保留意見、無法表示意見或否定意見審計報告的，企業(yè)還應(yīng)同時提交對審計報告相關(guān)內(nèi)容提出的財務(wù)處理、賬務(wù)調(diào)整意見或者報表編制的有關(guān)情況和意見；
7．中介機構(gòu)審計后出具的管理建議書；
8．合并及全部基層企業(yè)分戶計算機數(shù)據(jù)、財務(wù)情況說明書及會計報表附注電子文檔。
報送材料1、2、3、4、5務(wù)必按以上順序裝訂成冊，編排目錄，加蓋本單位印章。材料6、7單獨報送紙質(zhì)材料，不必裝訂入冊。
（三）中央企業(yè)廠辦大集體調(diào)查匯總數(shù)據(jù)以及基礎(chǔ)分戶數(shù)據(jù)，匯總報表和編制說明單獨裝訂成冊，并由有關(guān)責(zé)任人簽字、加蓋單位公章。
請各單位認真做好本企業(yè)集團和本部門參加會審的各項準備工作，按要求及時上報有關(guān)材料。紙質(zhì)材料和電子文檔必須同時上報，材料不全者均屬未通過驗審。
二、驗審時間
2012年4月25日-4月28日。中央部門4月25日集中會審。中央管理企業(yè)4月26-28日集中會審（具體日程安排詳見附件）。每日上午8：30開始，請各單位按日程名單準時參加會審。
三、驗審地點
中國職工之家（北京市西城區(qū)真武廟路1號）。聯(lián)系電話：010-68576699。
四、參加人員
各單位負責(zé)2011年度企業(yè)財務(wù)會計決算報表編制的工作人員1至2名。
五、其他事宜
（一）各單位參加會審時請自帶筆記本電腦。
（二）在京單位不安排食宿。
（三）在集中驗審前已完成2011年度企業(yè)財務(wù)會計決算報表編制的單位，可于4月20日前到財政部企業(yè)司2434房間進行審核驗收。
（四）財政部企業(yè)司企業(yè)運行處聯(lián)系電話：68552820、68552417。
二??一二年四月十二日
附件：
參加單位日程安排表
4月25日
1發(fā)展改革委
2安全部
3財政部
4公安部
5監(jiān)察部
6住房城鄉(xiāng)建設(shè)部
7交通運輸部
8教育部
9民政部
10農(nóng)業(yè)部
11商務(wù)部
12水利部
13司法部
14鐵道部
15外交部
16衛(wèi)生部
17文化部
18工業(yè)和信息化部
19國土資源部
20人力資源社會保障部
21環(huán)境保護部
22國家民委
23國資委
24人口計生委
25駐港聯(lián)絡(luò)辦
26測繪局
27地震局
28海洋局
29糧食局
30林業(yè)局
31旅游局
32統(tǒng)計局
33外文局
34外專局
35文物局
36食品藥品監(jiān)管局
37宗教局
38中醫(yī)藥局
39工商總局
40廣電總局
41稅務(wù)總局
42體育總局協(xié)會、民主黨派
43質(zhì)檢總局
44知識產(chǎn)權(quán)局
45煙草局
46安全監(jiān)督總局
47民航局
48氣象局
49國管局
50中直機關(guān)事務(wù)管理局
51全國人大常委會辦公廳
52全國政協(xié)辦公廳
53最高人民法院
54最高人民檢察院
55國家信息中心
56行政學(xué)院
57中央黨校
58社科院
59中科院
60中國殘聯(lián)
61中國法學(xué)會
62中國文聯(lián)
63中國作協(xié)
64中國貿(mào)促會
65中國對外友協(xié)
66中國科協(xié)
67全國僑聯(lián)
68全國總工會
69發(fā)展研究基金會
70宋慶齡基金會
71新華社
72光明日報
73經(jīng)濟日報
74中國日報
75人民日報
76求是雜志
77新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團
78武警交通指揮部
79中華全國供銷合作總社
80中國金幣總公司
81中國出版集團公司
82中國華糧物流集團公司
83新聞出版總署
84其他有國有企業(yè)的部、委
4月26日
1中國石油天然氣集團公司
2中國石油化工集團公司
3中國海洋石油總公司
4中國醫(yī)藥集團總公司
5鞍山鋼鐵集團公司
6武漢鋼鐵（集團）公司
7寶鋼集團有限公司
8中國化工集團公司
9中國鋼研科技集團公司
10中國鋁業(yè)公司
11神華集團有限責(zé)任公司
12中國中材集團公司
13中國建筑材料集團公司
14中國煤炭科工集團有限公司
15北京有色金屬研究總院
16北京礦冶研究總院
17中國建筑科學(xué)研究院
18中國黃金集團公司
19中國航空集團公司
20中國東方航空集團公司
21中國南方航空集團公司
22中國民航信息集團公司
23中國航空油料集團公司
24中國第一重型機械集團公司
25中國第二重型機械集團公司
26哈爾濱電氣集團公司
27中國東方電氣集團有限公司
28中國西電集團公司
29機械科學(xué)研究總院
30中國第一汽車集團公司
31東風(fēng)汽車公司
32中國恒天集團公司
33中國北方機車車輛工業(yè)集團公司
34中國南車集團公司
35中國鐵路通信信號集團公司
36新興際華集團有限公司
37中國汽車技術(shù)研究中心
39中國煤炭地質(zhì)總局
4月27日
1國家電網(wǎng)公司
2中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司
3中國華能集團公司
4中國大唐集團公司
5中國華電集團公司
6中國國電集團公司
7中國電力投資集團公司
8中國電力建設(shè)集團有限公司
9中國能源建設(shè)集團有限公司
10中國長江三峽集團公司
11中國電信集團公司
12中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團有限公司
13中國移動通信集團公司
14武漢郵電科學(xué)研究院
15電信科學(xué)技術(shù)研究院
16中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團有限公司
17中國華錄集團公司
18中國普天信息產(chǎn)業(yè)集團公司
19彩虹集團公司
20中國鹽業(yè)總公司
21中國節(jié)能投資公司
22中國海運（集團）總公司
23中國遠洋運輸（集團）總公司
24中國外運長航集團有限公司
25國家開發(fā)投資公司
26中國印刷集團公司
27中糧集團有限公司
28中國五礦集團公司
29中國中紡集團公司
30中國工藝（集團）公司
31中國絲綢進出口總公司
32中國中化集團公司
33中國通用技術(shù)(集團)控股有限責(zé)任公司
34中國中煤能源集團公司
35中國中鋼集團公司
36中國輕工集團公司
37中國華孚貿(mào)易發(fā)展集團公司
38中國誠通控股集團有限公司
39中國華星集團公司
40中國機械工業(yè)集團有限公司
41中國航空器材集團公司
4月28日
1中國國旅集團有限公司
2華僑城集團公司
3中國建筑工程總公司
4中國國際工程咨詢公司
5中國國際技術(shù)智力合作公司
6中國有色礦業(yè)集團有限公司
7中國冶金科工集團公司
8華潤（集團）有限公司
9南光（集團）有限公司
10香港中旅（集團）有限公司
11招商局集團有限公司
12中國鐵道建筑總公司
13中國鐵路工程總公司
14中國化學(xué)工程集團公司
15中國建筑設(shè)計研究院
16中國核工業(yè)集團
17中國核工業(yè)建設(shè)集團公司
18中國航天科技集團公司
19中國航天科工集團公司
20中國航空工業(yè)集團公司
21中國船舶工業(yè)集團公司
22中國船舶重工集團公司
23中國兵器工業(yè)集團公司
24中國兵器裝備集團公司
25中國保利集團公司
26珠海振戎公司
27中國電子科技集團公司
28中國儲備糧管理總公司
29中國林業(yè)集團公司
30中國農(nóng)業(yè)發(fā)展集團總公司
31中國廣東核電集團有限公司
32上海貝爾股份有限公司
33中國儲備棉管理總公司
34中國鐵路物資總公司
35中國交通建設(shè)集團有限公司
36國家核電技術(shù)有限公司
37中國商用飛機有限責(zé)任公司
38中國印鈔造幣總公司
39中國郵政集團總公司