中國人民銀行關于按新的指標體系報送金融統(tǒng)計數據的通知
（銀發(fā)[1996]335號）
中國人民銀行各省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列城市分行，政策性銀行，各國有獨資商業(yè)銀行，其他商業(yè)銀行，城市合作銀行，全國性信托投資公司，財務公司，租賃公司，證券公司，郵政儲匯總局：
為了進一步加強金融統(tǒng)計工作，為中央銀行宏觀調控和金融監(jiān)管提供及時、準確和完整的數據信息，實現中央銀行對金融信息采集和加工的“歸口管理”，中國人民銀行決定，自1997年1月1日起中國人民銀行和各金融機構按新的指標體系報送金融統(tǒng)計數據?，F將《按新指標體系報送金融統(tǒng)計數據的說明》、新的《中國人民銀行統(tǒng)計指標體系》、《金融機構統(tǒng)計指標體系》和《資產負債比例管理指標與歸屬》印發(fā)給你們，望遵照行。
中國人民銀行
一九九六年九月二十一日
附件：按新指標體系報送金融統(tǒng)計數據的說明
一、實施對象
為便于信息的搜集與管理，從1997年起，在中國人民銀行、政策性銀行、國有獨資商業(yè)銀行、其他商業(yè)銀行、城市合作銀行、城市信用合作社、農村信用合作社、信托投資公司、財務公司、租賃公司、證券公司和郵政儲蓄（統(tǒng)稱金融機構，不含中國人民銀行，下同）等機構范圍內實施按新的指標體系報送統(tǒng)計數據的制度。
中國人民銀行總行負責中國人民銀行省級分行、政策性銀行、國有獨資商業(yè)銀行、其他商業(yè)銀行、城市合作銀行和郵政儲匯總局按新指標體系報送金融統(tǒng)計數據的組織實施工作；中國人民銀行省級分行負責轄內城市信用社、信托投資公司、財務公司、租賃公司、證券公司此項工作的組織實施。各金融機構負責本系統(tǒng)內此項工作的落實。
二、報送要求
（一）報送頻度。新統(tǒng)計指標報送的頻度分為五日報、旬報、月報、季報和年報。五日報指標為現金、存放中央銀行存款、存放中央銀行清算匯票款、存放同業(yè)款項和各項存款，用來反映金融機構頭寸情況。
五日報報送的機構范圍：國有獨資商業(yè)銀行、其他商業(yè)銀行和城市合作銀行。中國人民銀行將根據中央銀行宏觀調控和金融監(jiān)管的需要，適時擴大五日報報送機構的范圍或改五日報為日報。
旬報報送的機構范圍：中國人民銀行各省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列城市分行，政策性銀行、國有獨資商業(yè)銀行、其他商業(yè)銀行和城市合作銀行。
月報報送的機構范圍：中國人民銀行各省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列城市分行和金融機構。
季報、年報報送的機構范圍：金融機構。
（二）報送方式。各金融機構及其分支機構向中國人民銀行總行及分支行報送信息的內容和標準以附件3為準，按照附件3所列編碼和統(tǒng)計指標按地區(qū)上報。中國人民銀行各省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列城市分行向中國人民銀行總行報送信息的內容和標準以附件2為準，即按照附件2所列編碼和統(tǒng)計指標上報。
政策性銀行、國有獨資商業(yè)銀行、其他商業(yè)銀行、城市合作銀行、郵政儲匯總局和全國性信托投資公司、財務公司、租賃公司和證券公司的統(tǒng)計信息由各總行（局、公司）收集匯總后按地區(qū)向中國人民銀行總行報送。農村信用合作社統(tǒng)計信息的報送工作，1997年仍委托中國農業(yè)銀行辦理，由中國農業(yè)銀行總行按新指標體系分地區(qū)向中國人民銀行總行報送。城市信用合作社、區(qū)域性信托投資公司、財務公司、租賃公司和證券公司的統(tǒng)計信息由中國人民銀行當地分支行負責收集并報省級分行匯總后向中國人民銀行總行報送。
（三）信息通訊。中國人民銀行各省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列城市分行向中國人民銀行總行報送信息，各金融機構向中國人民銀行報送信息的通訊格式由中國人民銀行總行統(tǒng)一規(guī)定。中國人民銀行省級分行信息通訊的格式和要求已錄入即將推廣的統(tǒng)計軟件中，金融機構信息通訊的格式和要求為標準文本文件，內容排為三列，第一列為地區(qū)編碼，各金融機構可自定，第二列為統(tǒng)計指標，即附件3的統(tǒng)計編碼，第三列為數值，無業(yè)務內容不反映。
中國人民銀行省級分行向中國人民銀行總行報送信息應通過快通工程上報，各金融機構直接向中國人民銀行總行報送的信息采取遠程通訊方式。為提高信息通訊效率，便于今后信息交流與共享，采取遠程通訊方式傳輸信息的中國人民銀行和金融機構統(tǒng)一配置HayesACCURATM288型號的智能型調制解調器。金融機構各分支機構向中國人民銀行分支行傳輸信息的方式，由中國人民銀行省級分行確定。
（四）報送時間五日報為逢五的次日向中國人民銀行總行及分支行報送。
旬報報送時間：中國人民銀行計劃單列城市分行為旬后3日內上報中國人民銀行總行，并同時報送所屬省分行；中國人民銀行各省、自治區(qū)、直轄市分行，政策性銀行、國獨資商業(yè)銀行、其他商業(yè)銀行和城市合作銀行為旬后5日內報中國人民銀行總行。
月報報送時間：中國人民銀行計劃單列城市分行、國家開發(fā)銀行、中國進出口銀行、其他商業(yè)銀行和城市合作銀行的報送時間為月后4日內，中國人民銀行省、自治區(qū)、直轄市分行，農業(yè)發(fā)展銀行、國有獨資商業(yè)銀行、農村信用合作社為月后6日內。
季報報送時間：中國人民銀行計劃單列城市分行、國家開發(fā)銀行、中國進出口銀行、其他商業(yè)銀行和城市合作銀行為季后13日內，中國人民銀行各省、自治區(qū)、直轄市分行、中國農業(yè)發(fā)展銀行、國有獨資商業(yè)銀行、農村信用合作社為季后15日內。
年報報送時間：中國人民銀行省級分行和各金融機構報中國人民銀行總行均為年后3個月內。
各金融機構還應執(zhí)行中國人民銀行當地分支行報送統(tǒng)計報表的要求。
三、工作安排
今年9至10月，中國人民銀行總行將對中國人民銀行各省級分行、政策性銀行、國有獨資商業(yè)銀行、其他商業(yè)銀行、城市合作銀行和郵政儲匯總局的統(tǒng)計人員進行統(tǒng)計軟件及業(yè)務培訓，11至12月為新程序、通訊接口的調試時間，1997年1月25日前，中國人民銀行省級分行和直接向中國人民銀行總行報送統(tǒng)計數據的金融機構都要按新的指標體系報送1996年度“結轉數”。
1997年中國人民銀行總行將研究制定保險公司人民幣業(yè)務的統(tǒng)計報送指標以及全部金融機構外幣業(yè)務信息的統(tǒng)計報送指標，1998年推行。
四、信息管理
1996年中國人民銀行省級分行向中國人民銀行總行、金融機構向中國人民銀行報送貨幣統(tǒng)計和金融監(jiān)管信息的方式維持現狀，待1997年實行按新的指標體系上報統(tǒng)計數據后，按統(tǒng)一項目上報的金融統(tǒng)計信息將統(tǒng)一歸調查統(tǒng)計司采集，并在中國人民銀行職能部門間共享。
為加強考核和管理，保證統(tǒng)計數據的連續(xù)性、可比性和一致性，中國人民銀行總行將統(tǒng)一下發(fā)由新指標體系生成各類報表的統(tǒng)計口徑（監(jiān)管報表統(tǒng)計口徑隨文下發(fā)，見[附件4]，貨幣統(tǒng)計和財務指標統(tǒng)計口徑待辦培訓班時下發(fā)）。中國人民銀行省級分行和金融機構由新指標體系生成的各類報表應與中國人民銀行總行由新指標體系生成的同類報表相一致。從1997年起，中國人民銀行省級分行和金融機構以書面形式向中國人民銀行總行報送統(tǒng)計報表均要加蓋機構主管負責人的印鑒。
外資金融機構統(tǒng)計信息繼續(xù)由中國人民銀行外資金融機構管理司負責收集。今后，中國人民銀行各職能部門（不含會計部門）向金融機構收集有關業(yè)務信息，均要按照《金融統(tǒng)計管理規(guī)定》執(zhí)行，未經中國人民銀行調查統(tǒng)計部門核準而下發(fā)的報表，金融機構有權拒報。
五、機構人員
實行按新的指標體系報送金融統(tǒng)計數據不僅加重了統(tǒng)計部門的任務，而且對統(tǒng)計人員的業(yè)務素質提出了更高的要求，中國人民銀行省級分行和金融機構應在現有的條件下，充分挖掘潛力，選調一批懂業(yè)務、工作能力強的同志充實到統(tǒng)計隊伍上來。各金融機構應設立專門的統(tǒng)計機構，目前尚無條件設立專門統(tǒng)計機構的也應保證統(tǒng)計人員和統(tǒng)計業(yè)務的相對獨立和穩(wěn)定。
中國人民銀行各分支行和各金融機構要積極為統(tǒng)計工作創(chuàng)造條件，對長期從事統(tǒng)計工作有突出貢獻的要給予表彰和獎勵。
六、統(tǒng)計程序
為配合按新的指標體系報送金融統(tǒng)計數據，中國人民銀行調查統(tǒng)計司與支付與科技司組織開發(fā)了“金融統(tǒng)計監(jiān)測管理信息系統(tǒng)”報表程序，中國人民銀行將于年內完成中國人民銀行省級分行的推廣培訓工作，中國人民銀行省級分行要于1996年底以前推廣到中國人民銀行地、縣級分支行。
七、組織協(xié)調
（一）部門協(xié)調。按照新的統(tǒng)計指標上報金融統(tǒng)計數據是一項重要的基礎性建設措施，需要各金融機構和各金融機構內部有關業(yè)務部門的協(xié)調配合。各金融機構財會部門應根據新指標體系的要求（見附件3備注欄），結合本行實際情況增設必要的會計科目或調整帳戶設置，各業(yè)務部門要積極與統(tǒng)計部門協(xié)調落實各項統(tǒng)計指標的報告辦法，共同保證統(tǒng)計數據的質量。
各金融機構財會等業(yè)務部門，要于統(tǒng)計部門統(tǒng)計日前一天以軟盤和（或）報表的形式向統(tǒng)計部門提供有關的信息。
（二）組織保證。為保證新指標體系改革順利實施，中國人民銀行成立了由主管行長任組長，調查統(tǒng)計、會計、支付與科技等部門司局長為成員的工作領導小組，日常工作由調查統(tǒng)計司負責。中國人民銀行省級分行和各金融機構也應有一名主管行長負責，并成立相應的領導和辦事機構，加強對實施新指標體系工作的組織領導，確保新指標體系推廣工作的順利進行。
中國人民銀行省級分行、政策性銀行、國有獨資商業(yè)銀行、其他商業(yè)銀行和城市合作銀行，應在收文后的5日內，將領導和辦事機構的組織情況及電話報中國人民銀行總行調查統(tǒng)計司。
八、檢查監(jiān)督
新的統(tǒng)計指標體系較全面地反映了金融機構的各項業(yè)務，實施新指標體系改革對統(tǒng)計工作的質量提出了挑戰(zhàn)。中國人民銀行及各金融機構要加強對統(tǒng)計人員的業(yè)務培訓和對統(tǒng)計工作的指導。人民銀行省級分行要加大對金融統(tǒng)計工作檢查與監(jiān)督的力度，把對金融機構金融統(tǒng)計檢查與監(jiān)督的工作提上議事日程。對那些違反《中華人民共和國中國人民銀行法》《中華人民共和國商業(yè)銀行法》《統(tǒng)計法》以及《金融統(tǒng)計管理規(guī)定》的行為，依據法律、法規(guī)做出嚴肅處理，確保統(tǒng)計數據的及時、完整和真實。
中國人民銀行統(tǒng)計指標體系
┌────────────┬───────────────────────────┐
│ 編 碼 │ 統(tǒng)計項目 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 131000000 │一、資產合計 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 131100000 │（一）、金融機構貸款 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 131110000 │1.再貸款 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 131111000 │（1）國有獨資商業(yè)銀行貸款 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 131111100 │中國工商銀行貨款 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 131111110 │一年期 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 131111120 │六個月 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 131111130 │三個月 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 131111140 │二十天 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 131111200 │中國農業(yè)銀行貸款 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 131111210 │一年期 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 131111220 │六個月 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 131111230 │三個月 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 131111240 │二十天 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 131111300 │中國銀行貸款 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 131111310 │一年期 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 131111320 │六個月 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 131111330 │三個月 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 131111340 │二十天 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 131111400 │中國建設銀行貸款 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 131111410 │一年期 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 131111420 │六個月 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 131111430 │三個月 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 131111440 │二十天 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 131112000 │（2）政策性銀行貸款 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 131112100 │中國農業(yè)發(fā)展銀行貸款 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 131112110 │一年期 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 131112120 │六個月 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 131112130 │三個月 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 131112140 │二十天 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 131112200 │國家開發(fā)銀行貨款 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 131112210 │一年期 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 131112220 │六個月 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 131112230 │三個月 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 131112240 │二十天 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 131112300 │中國進出口銀行貸款 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 131112310 │一年期 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 131112320 │六個月 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 131112330 │三個月 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 131112340 │二十天 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 131113000 │（3）其他銀行 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 131113100 │交通銀行 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 131113110 │一年期 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 131113120 │六個月 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 131113130 │三個月 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 131113140 │二十天 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 131113200 │中信實業(yè)銀行 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 131113210 │一年期 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 131113220 │六個月 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 131113230 │三個月 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 131113240 │二十天 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 131113300 │中國光大銀行貸款 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 131113310 │一年期 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 131113320 │六個月 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 131113330 │三個月 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 131113340 │二十天 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 131113400 │其他銀行貸款 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 131113410 │一年期 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 131113420 │六個月 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 131113430 │三個月 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 131113440 │二十天 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 131114000 │（4合作銀行貸款） │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 131114100 │城市合作銀行貸款 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 131114110 │一年期 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 131114120 │六個月 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 131114130 │三個月 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 131114140 │二十天 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 131112200 │農村合作銀行貸款 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 131114210 │一年期 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 131114220 │六個月 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 131114230 │三個月 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 131114240 │二十天 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 131115000 │（5）其他金融機構貸款 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 131115100 │城市信用社貸款 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 131115110 │一年期 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 131115120 │六個月 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 131115130 │三個月 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 131115140 │二十天 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 131115200 │農村信用社貸款 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 131115210 │一年期 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 131115220 │六個月 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 131115230 │三個月 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 131115240 │二十天 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 131115300 │財務公司貸款 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 131115310 │一年期 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 131115320 │六個月 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 131115330 │三個月 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 131115340 │二十天 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 131115400 │其他金融機構貸款 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 131115410 │一年期 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 131115420 │六個月 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 131115430 │三個月 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 131115440 │二十天 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 131116000 │（6）外資銀行與外資非銀行金融機構 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 131116100 │外資銀行貸款 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 131116110 │一年期 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 131116120 │六個月 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 131116130 │三個月 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 131116140 │二十天 │
└────────────┴───────────────────────────┘
┌──────────┬─────────────────────────────┐
│ 編 碼 │ 統(tǒng)計項目 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131116200 │外資其他金融機構貸款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131116210 │一年期 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131116220 │六個月 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131116230 │三個月 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131116240 │二十天 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131120000 │2.再貼現 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131121000 │（1）國有獨資商業(yè)銀行 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131121100 │中國工商銀行再貼現 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131121200 │中國農業(yè)銀行再貼現 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131121300 │中國銀行再貼現 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131121400 │中國建設銀行再貼現 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131122000 │（2）政策性銀行再貼現 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131122100 │中國農業(yè)發(fā)展銀行再貼現 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131122200 │國家開發(fā)銀行再貼現 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131122300 │中國進出口銀行再貼現 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131123000 │（3）其他銀行再貼現 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131123100 │交通銀行再貼現 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131123200 │中信實業(yè)銀行再貼現 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131123300 │中國光大實業(yè)銀行再貼現 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131123400 │其他商業(yè)銀行再貼現 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131124000 │（4）合作銀行再貼現 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131124100 │城市合作銀行再貼現 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131124200 │農村合作銀行再貼現 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131125000 │（5）其他金融機構再貼現 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131125100 │城市信用社再貼現 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131125200 │農村信用社再貼現 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131125300 │財務公司信用社再貼現 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131125400 │其他金融機構再貼現 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131200000 │（二）專項貸款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131210000 │1.人行發(fā)放專項貸款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131211000 │地方經濟開發(fā)貸款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131212000 │購買外匯額度人民幣貸款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131213000 │老少邊窮地區(qū)發(fā)展經濟貸款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131214000 │外匯抵押人民幣貸款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131215000 │金銀專項貸款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131216000 │沿海城市及經濟特區(qū)開發(fā)性貸款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131217000 │投資企業(yè)專項貸款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131218000 │其他專項貸款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131219000 │技術改造貸款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 13121A00 │印制專項貸款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131220000 │2.撥付金融機構專項貸款資金 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131221000 │撥付專業(yè)銀行地方經濟開發(fā)貸款資金 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131222000 │撥付專業(yè)銀行購買外匯額度人民幣貸款資金 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131223000 │撥付專業(yè)銀行老少邊窮地區(qū)發(fā)展經濟貸款資金 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131224000 │撥付專業(yè)銀行外匯抵押人民幣貸款資金 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131225000 │撥付專業(yè)銀行金銀專項貸款資金 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131226000 │撥付專業(yè)銀行沿海城市及特區(qū)開發(fā)貸款資金 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131227000 │撥付專業(yè)銀行投資企業(yè)專項貸款資金 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131228000 │撥付專業(yè)銀行其他專項貸款資金 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131300000 │（三）財政貸款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131400000 │（四）金銀占款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131500000 │（五）外匯占款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131510000 │外匯買賣 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131520000 │國家外匯買賣人民幣資金往來 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131600000 │（六）證券買賣（運用方） │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131700000 │（七）有價證券及投資 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131710000 │1.有價證券 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131711000 │國家債券 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131712000 │政策性銀行債券 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131713000 │其他金融證券 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131714000 │其他有價證券 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131720000 │2.投資 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131800000 │（八）國際金融機構往來 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131900000 │（九）中央財政支出 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131910000 │1.中央預算支出 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131920000 │2.中央經費限額支出 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131930000 │3.兌付國家債券本息款項 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131A0000 │（十）現金 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131B0000 │（十一）總行及切塊行資金往來 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131B1000 │繳存總行存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131B2000 │分行往來 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131B3000 │總行往來 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131B4000 │拆借資本 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131B5000 │總行全國聯行匯差 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131B6000 │分行全國聯行匯差 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131C0000 │（十二）應收及預付款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131C1000 │暫付款項 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131C2000 │預繳國庫利潤及稅金 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131D0000 │（十三）固定資產 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131E00000 │（十四）應收期票款項 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131F00000 │（十五）待核銷貸款呆帳損失 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131F10000 │待銷鋼材機電產品貸款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131F20000 │待銷商品原材料貸款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131G0000 │（十六）其他資產 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131G1000 │1.郵政匯兌資金（運用方） │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131G2000 │2.撥付所屬單位資金 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131G2100 │撥付分行中央信貸基金 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131G2200 │撥付外匯交易中心周轉金 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131G2300 │撥付交通銀行資本金 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131G2400 │撥付所屬企業(yè)流動資金 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131G2500 │撥付所屬企業(yè)周轉金 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131G3000 │3.存放境外及國內同業(yè) │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131G4000 │4.同業(yè)拆借資金 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131G5000 │5儲備金飾品 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131G6000 │6.錢幣 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131G7000 │7.外幣 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131G8000 │8中央外匯額度人民幣資金往來 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131H0000 │（十七）財務支出 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131H1000 │1.利息支出 │
└──────────┴─────────────────────────────┘
┌──────────┬─────────────────────────────┐
│ 編 碼 │ 統(tǒng)計項目 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131H1100 │其中:機關團體利息支出 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131H1200 │金融機構利息支出 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131H1300 │特種存款利息支出 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131H1400 │郵政儲蓄利息支出 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131H1500 │保值貼息支出 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131H1600 │郵政匯兌利息支出 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131H1700 │貼息支出 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131H2000 │2.業(yè)務支出 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131H2100 │其中:貨幣發(fā)行費 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131H2200 │鈔幣印制費 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131H2300 │手續(xù)費支出 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131H2400 │證券業(yè)務支出 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131H3000 │3.管理費支出 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131H4000 │4.專項支出 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131H4100 │其中:基建支出 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131H5000 │5.其他支出 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 131H5100 │其中:稅金 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132000000 │二、負債合計 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132100000 │（一）財政存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132110000 │1.中央財政收入 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132111000 │中央預算收入 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132112000 │待報解中央預算收入 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132113000 │代收國家其他債券款項 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132114000 │代收單位購買國庫券款項 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132115000 │代收個人購買國庫券款項 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132116000 │兌付國家債券基金 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132117000 │財政預撥經費限額款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132120000 │2.地方財政存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132121000 │地方財政庫款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132122000 │待報解地方預算收入 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132123000 │待結算財政款項 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132130000 │3.財政預算外存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132131000 │中央財政 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132132000 │地方財政 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132200000 │（二）機關團體部隊存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132210000 │1.機關團體存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132211000 │機關團體預算存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132212000 │機關團體一般存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132220000 │2.特種存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132221000 │特種預算存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132222000 │行種預算外存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132223000 │特種企業(yè)存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132224000 │特種事業(yè)存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132225000 │特種一般企業(yè)存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132226000 │特種其他存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132300000 │（三）企業(yè)專項存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132400000 │（四）金融機構存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132410000 │1.國有獨資商業(yè)銀行存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132411000 │中國工商銀行存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132412000 │中國農業(yè)銀行存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132413000 │中國銀行存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132414000 │中國建設銀行存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132420000 │2.其他商業(yè)銀行存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132421000 │交通銀行存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132422000 │中信實業(yè)銀行存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132423000 │中國光大銀行存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132424000 │其他銀行存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132430000 │3.合作銀行存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132431000 │城市合作銀行存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132432000 │農村合作銀行存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132440000 │4.政策性銀行存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132441000 │中國農業(yè)發(fā)展銀行存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132442000 │國家開發(fā)銀行存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132443000 │中國進出口銀行存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132450000 │5.其他金融機構存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132451000 │城市信用社存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132452000 │農村信用社存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132453000 │財務公司存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132454000 │信托投資公司存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132455000 │證券公司存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132456000 │保險公司存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132457000 │其他金融機構存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132460000 │6.外資銀行與外資非銀行金融機構存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132461000 │外資銀行存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132462000 │外資其他金融機構存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132500000 │（五）郵政儲蓄轉存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132510000 │郵政儲蓄定期存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132520000 │郵政儲蓄活期存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132600000 │（六）金融機構特種存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132610000 │1.國有獨資商業(yè)銀行特種存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132611000 │中國工商銀行特種存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132612000 │中國農業(yè)銀行特種存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132613000 │中國銀行特種存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132614000 │中國建設銀行特種存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132620000 │2.其他銀行特種存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132621000 │交通銀行特種存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132622000 │中信實業(yè)銀行特種存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132623000 │其他商業(yè)銀行特種存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132630000 │3.合作銀行特種存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132631000 │城市合作銀行特種存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132632000 │農村合作銀行特種存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132640000 │4.其他金融機構特種存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132641000 │農村信用社特種存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132642000 │城市信用社特種存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132643000 │財務公司特種存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132644000 │信托投資公司特種存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132645000 │其他金融機構特種存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132700000 │（七）金融機構繳存準備金 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132710000 │1.國有獨資商業(yè)銀行繳存準備金 │
└──────────┴─────────────────────────────┘
┌──────────┬─────────────────────────────┐
│ 編 碼 │ 統(tǒng)計項目 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132711000 │中國工商銀行繳來一般存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132712000 │中國農業(yè)銀行繳來一般存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132713000 │中國銀行繳來一般存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132714000 │中國建設銀行繳來一般存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132720000 │2.其他銀行繳存準備金 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132721000 │交通銀行繳來一般存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132722000 │其他銀行繳來一般存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132723000 │中國光大銀行繳來一般存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132730000 │3.合作銀行繳存準備金 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132731000 │城市合作銀行繳來一般存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132732000 │農村合作銀行繳來一般存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132740000 │4.農業(yè)發(fā)展銀行繳來一般存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132750000 │5.其他金融機構繳來一般存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132751000 │城市信用社繳來一般存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132752000 │農村信用社繳來一般存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132753000 │財務公司繳來一般存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132754000 │信托投資公司繳來一般存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132755000 │證券公司繳來一般存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132756000 │保險公司繳來一般存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132757000 │其他金融機構繳來一般存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132760000 │6.外資銀行與外資非銀行金融機構準備金 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132761000 │外資銀行繳存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132762000 │外資其他金融機構繳存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132800000 │（八）金融機構繳存財政性存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132810000 │1.國有獨資商業(yè)銀行劃來財政性存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132811000 │（1）中國工商銀行劃來財政性存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132811100 │中國工商銀行劃來財政性存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132811200 │中國工商銀行劃來財政性定期存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132812000 │（2）中國農業(yè)銀行劃來財政性存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132812100 │中國農業(yè)銀行劃來財政性存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132812200 │中國農業(yè)銀行劃來財政性定期存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132813000 │（3）中國銀行劃來財政性存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132813100 │中國銀行劃來財政性存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132813200 │中國銀行劃來財政性定期存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132814000 │（4）中國建設銀行劃來財政性存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132814100 │中國建設銀行劃來財政性存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132814200 │中國建設銀行劃來財政性定期存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132820000 │2.其他銀行劃來財政性存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132821000 │（1）交通銀行劃來財政性存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132821100 │交通銀行劃來財政性存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132821200 │交通銀行劃來財政性定期存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132822000 │（2）其他銀行劃來財政性存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132822100 │其他銀行劃來財政性存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132822200 │其他銀行劃來財政性定期存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132900000 │（九）證券買賣（來源方） │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132A0000 │（十）流通中貨幣 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132B0000 │（十一）發(fā)行債券 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132C0000 │（十二）應解匯款及臨時存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132D0000 │（十三）匯出匯款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132E00000 │（十四）聯行往來 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132E10000 │聯行往帳 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132E20000 │聯行來帳 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132E30000 │已核對聯行來帳 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132E40000 │未核銷報單款項 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132E50000 │分行轄內往來 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132E60000 │電子聯行往帳 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132E70000 │電子聯行來帳 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132E80000 │電子清算資金往來 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132F00000 │（十五）發(fā)行業(yè)務及行庫往來 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132F10000 │發(fā)行基金往來 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132F20000 │行庫往來 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132G0000 │（十六）總行及切塊行資金往來 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132G1000 │分行繳來存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132G2000 │總行往來 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132G3000 │分行往來 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132G4000 │拆借資金 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132G5000 │總行全國聯行匯差 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132G6000 │分行全國聯行匯差 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132H0000 │（十七）國際金融機構往來 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132I00000 │（十八）暫收款項 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132J00000 │（十九）固定資產基金 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132K0000 │（二十）固定資產折舊 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132L00000 │（二十一）貸款呆帳準備金 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132M0000 │（二十二）中央信貸基金 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132N0000 │（二十三）其他負債 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132N1000 │專業(yè)銀行繳存本票 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132N2000 │財政撥補農副產品資金 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132N3000 │郵政匯兌資金（來源方） │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132N4000 │同業(yè)拆借資金往來 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132N5000 │本票 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132N6000 │地方幣、舊人民幣 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132N7000 │發(fā)行期票 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132N8000 │抵押品 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132N9000 │特別款項 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132NA000 │留成外匯調劑現匯 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132NB000 │總行撥來中央信貸基金 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132NC000 │國際業(yè)務基金 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132ND000 │代儲存黃金專項基金 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132O0000 │（二十四）損益 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132P00000 │（二十五）財務收入 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132P10000 │1.利息收入 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132P11000 │其中：金融機構利息收入 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132P12000 │再貼現利息收入 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132P13000 │郵政匯兌利息收入 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132P14000 │專項貸款利息收入 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132P20000 │2.業(yè)務收入 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132P21000 │其中：手續(xù)費收入 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132P22000 │證券業(yè)務收入 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 132P23000 │罰款凈收入 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ │附報： │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 133100000 │到期應收未收利息 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 133200000 │本期發(fā)行庫投放回籠（+/-） │
└──────────┴─────────────────────────────┘
金融機構統(tǒng)計指標體系（不含保險公司）
┌──────────┬─────────────────────────────┐
│ 編 碼 │ 項目名稱 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 111000000 │一.資產類總計 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 111100000 │（一）流動資產 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 111110000 │1.現金 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 111120000 │2.銀行存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 111130000 │3.貴金屬 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 111140000 │4.存放中央銀行款項 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 111141000 │存放中央銀行存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 111142000 │存放中央銀行特種存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 111143000 │存放中央銀行清算匯票款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 111144000 │存放中央銀行財政性存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 111145000 │存放中央銀行一般性存款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 111150000 │5.中央經費限額支出 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 111160000 │6.存放同業(yè)款項 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 111161000 │存放商業(yè)性銀行同業(yè)款項 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 111161100 │存放國有商業(yè)銀行 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 111161200 │存放其他商業(yè)銀行 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 111161300 │存放信用合作銀行 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 111161310 │存放城市信用合作銀行 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 111161320 │存放農村信用合作銀行 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 111161400 │存放城市信用社 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 111161500 │存放農村信用社 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 111162000 │存放政策性銀行款項 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 111162100 │存放農業(yè)發(fā)展銀行 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 111162200 │存放進出口銀行 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 111162300 │存放國家開發(fā)銀行 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 111163000 │存放金融性公司款項 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 111163100 │存放信托投資公司 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 111163200 │存放財務公司 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 111163300 │存放證券公司 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 111163400 │存放保險公司 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 111163500 │存放其他金融性公司 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 111164000 │存放外資金融機構款項 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 111164100 │存放外資或中外合資銀行 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 111164200 │存放外資或中外合資非銀行金融機構 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 111170000 │7.存放聯行款項目 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 111171000 │聯行往帳 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 111172000 │聯行來帳 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 111173000 │上年聯行往來 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 111174000 │省轄往來 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 111175000 │縣轄往來 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 111176000 │電子聯行往來 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 111177000 │省轄電子往來 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 111178000 │系統(tǒng)內資金往來 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 111178100 │存放系統(tǒng)內資金 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 111178200 │拆放系統(tǒng)內資金 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 111179000 │通存通兌往來 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 11117A000 │存放二級準備金 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 11117B000 │聯行清算準備金 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 11117C000 │聯行匯差資金 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 11117D000 │電子匯兌匯差 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 11117E000 │匯差資金劃撥 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 11117F000 │信貸資金調撥 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 111180000 │8.拆放同業(yè) │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 111181000 │拆放商業(yè)性銀行同業(yè) │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 111181100 │國有商業(yè)銀行 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 111181200 │其他商業(yè)銀行 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 111181300 │信用合作銀行 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 111181310 │城市信用合作銀行 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 111181320 │農村信用合作銀行 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 111181400 │城市信用社 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 111181500 │農業(yè)信用社 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 111182000 │拆放政策性銀行 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 111182100 │農村發(fā)展銀行 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 111182200 │進出口銀行 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 111182300 │國家開發(fā)銀行 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 111183000 │拆放金融性公司 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 111183100 │信托投資公司 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 111183200 │財務公司 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 111183300 │證券公司 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 111183400 │保險公司 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 111183500 │其他金融性公司 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 111184000 │拆放外資金融機構 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 111184100 │外資或中外合資銀行 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 111184200 │外資或中外合資非銀行金融機構 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 111190000 │9.短期貸款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 111191000 │工業(yè)貸款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 111191100 │工業(yè)企業(yè)貸款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 111191200 │工業(yè)收購農副產品貸款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 111191300 │物資供銷企業(yè)貸款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 111191400 │集體工業(yè)企業(yè)貸款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 111191500 │科技開發(fā)貸款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 111192000 │商業(yè)貸款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 111192100 │商業(yè)企業(yè)貸款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 111192200 │進出口企業(yè)貸款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 111192300 │外貿企業(yè)貸款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 111192400 │供銷合作社貸款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 111192500 │農副產品貸款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 111192510 │國家糧油專項儲備 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 111192520 │國家棉花專項儲備 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 111192530 │國家其他專項儲備 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 111192540 │糧油購銷貸款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 111192550 │棉花購銷貸款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 111192560 │其他農副產品購銷 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 111192600 │其他商業(yè)貸款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 111193000 │建筑業(yè)貸款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 111193100 │建安企業(yè)流動資金貸款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 111193200 │房地產開發(fā)企業(yè)流動資金貸款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 111193300 │基建物資供銷企業(yè)貸款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 111193400 │對外承包工程企業(yè)貸款 │
└──────────┴─────────────────────────────┘
┌───────────┬────────────────────────────┐
│ 編 碼 │ 項目名稱 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111193500 │地質勘察流動資金貸款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111194000 │農業(yè)貸款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111195000 │鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)貸款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111196000 │三資企業(yè)貸款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111197000 │私營企業(yè)及個體貸款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111198000 │其他短期貸款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111198100 │其他企業(yè)貸款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111198200 │地方設備儲備貸款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111198300 │建代項目儲備貸款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111198400 │中央設備儲備貸款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111198500 │活存透支 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111198600 │聯合企業(yè)貸款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111198700 │結算貸款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111198800 │打包放款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111198900 │外地聯營企業(yè)貸款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111198A00 │文教衛(wèi)生貸款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111198B00 │水產業(yè)貸款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111198C00 │旅游及服務業(yè)貸款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111198D00 │職工生活費貸款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111198E00 │短期抵押貸款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111198F00 │個人小額抵押貸款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111198G00 │公共企業(yè)貸款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111198H00 │專用基金貸款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111198I00 │其他類短期貸款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111198J00 │進出口押匯 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111A0000 │10.短期投資 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111A1000 │國家債券投資 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111A2000 │中央銀行債券投資 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111A3000 │金融債券投資 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111A3100 │其中:政策性銀行債券投資 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111A4000 │其他債券投資 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111A5000 │其他投資 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111B0000 │11.證券資產 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111B1000 │自營證券 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111B2000 │代發(fā)行證券 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111B2100 │其中:代發(fā)國家債券 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111B3000 │代兌付證券 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111B3100 │其中:代兌付國家債券 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111B4000 │代售證券 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111B5000 │代購證券 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111B6000 │買入返售證券 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111B6100 │買入國家回購證券 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111B6200 │買入中央銀行回購證券 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111B6300 │買入其他回購證券 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111B7000 │存出證券 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111B8000 │證券交易清算 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111C0000 │12.貼現 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111D0000 │13.委托貸款及委托投資 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111D1000 │委托貸款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111D1100 │中央政府委托貸款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111D1110 │中央委托貸款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111D1120 │煤代油基建貸款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111D1130 │國家投資公司基建基金委托貸款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111D1140 │國家投資公司其他委托貸款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111D1150 │中央其他委托貸款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111D1200 │地方政府委托貸款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111D1210 │地方財政委托貸款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111D1220 │地方其他委托貸款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111D1230 │地方投資公司基建基金委托貸款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111D1240 │地方投資公司其他委托貸款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111D1250 │地方其他委托貸款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111D1300 │中央銀行委托貸款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111D1400 │政策性銀行委托貸款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111D1410 │開發(fā)銀行委托貸款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111D1420 │進出口銀行委托貸款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111D1430 │農業(yè)發(fā)展銀行委托貸款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111D1500 │其他金融機構委托貸款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111D1600 │其他企業(yè)委托貸款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111D2000 │委托投資 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111D2100 │代理金融機構投資 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111D2200 │代理其他企業(yè)投資 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111D2300 │代理政府投資 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111D2310 │中央預算基建貸款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111D2320 │特種撥改貸 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111D2330 │清理拖欠設備貸款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111D2340 │清理拖欠設備貸款基金（減） │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111D2350 │地方預算基建貸款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111D2360 │地方機動財力基建貸款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111D2370 │中央財政轉賬撥入資金（減） │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111D2380 │核定中央基建限額 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111D2390 │中央基建限額存款（減） │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111D23A0 │核定中央地質勘探限額 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111D23B0 │中央地質勘探限額存款（減） │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111D23C0 │核定中央預付下年度限額 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111D23D0 │中央預付下年度限額存款（減） │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111D23E0 │中央上年度撥款支出 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111D23F0 │中央統(tǒng)借統(tǒng)還基建支出 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111D23G0 │核定中央專項限額 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111D23H0 │中央專項限額存款（減） │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111D23I0 │核定地方基建限額 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111D23J0 │地方基建限額存款（減） │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111D23K0 │核定地方地質勘探限額 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111D23L0 │地方地質勘探限額存款（減） │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111D23M0 │核定地方機動財力限額 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111D23N0 │地方機動財力限額存款（減） │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111D23O0 │核定地方預付下年度限額 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111D23P0 │地方預付下年度限額存款（減） │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111D23Q0 │地方上年度撥款支出 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111D23R0 │國家基建基金投資公司貸款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111D23S0 │國家基建基金部門貨款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111D23T0 │地方基建基金投資公司貸款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111E0000 │14.外匯買賣 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111E1000 │結售匯人民幣資金 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111E2000 │代客外匯買賣人民幣資金 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111E3000 │代央行買賣外匯人民幣資金 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111E4000 │兌換 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111E5000 │外幣占款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111E6000 │央行外幣人民幣資金 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111F0000 │15.應收及預付款項 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111F1000 │應收款項 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111F1100 │應收帳款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111F1110 │其中:應收利息 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111F1200 │其他應收款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111F1210 │其中:存出保證金 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111F2000 │預付款項 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111F2100 │預付利息 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111F2200 │預付稅金 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111F2300 │暫付款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111G0000 │16.待處理流動資產損失 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111H0000 │17.短期信托投資 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111H1000 │短期信托貸款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111H2000 │短期信托投資 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111I0000 │18.其他流動資產 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111I1000 │郵政匯報兌往來 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111I2000 │記帳貿易人民幣資金 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111I3000 │同城票據清算 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111I4000 │解付定額票據 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111I5000 │保函墊款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111I6000 │待清算電子交換匯差 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111I7000 │公司內部往來 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111I8000 │撥付委托貸款資金 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1111I9000 │其他類流動資產 │
└───────────┴────────────────────────────┘
┌───────────┬────────────────────────────┐
│ 編 碼 │ 項目名稱 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111200000 │（二）長期資產 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111210000 │1.中長期貸款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111211000 │基本建設貸款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111212000 │技術改造貸款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111213000 │住房開發(fā)貸款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111214000 │商業(yè)用房開發(fā)貸款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111215000 │其他地產開發(fā)貸款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111216000 │其他中長期貸款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111216100 │經濟開發(fā)貸款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111216200 │住房貸款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111216210 │單位住房貸款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111216220 │個人住房貸款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111216300 │國家特定貸款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111216400 │工業(yè)中長期貸款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111216500 │商業(yè)中長期貸款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111216510 │其中:供銷社中長期貸款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111216600 │農業(yè)中長期貸款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111216700 │鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)中長期貸款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111216800 │特種貸款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111216900 │長期抵押貸款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111216A00 │銀團貸款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111216B00 │專項貸款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111216C00 │基本建設軟貸款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111216D00 │外匯配套人民幣貸款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111216E00 │人民幣投資貸款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111216F00 │其他類中長期投資 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111220000 │2.逾期類貸款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111221000 │逾期貸款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111222000 │呆滯貸款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111223000 │呆帳貸款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111230000 │3.融資租賃 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111231000 │應收租賃款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111232000 │未實現租賃收益（減） │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111233000 │應收轉租賃款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111234000 │租賃資產 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111235000 │待轉租賃資產（減） │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111240000 │4.經營租賃類 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111241000 │經營租賃 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111242000 │經營租賃資產折舊（減） │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111250000 │5.長期投資 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111251000 │國家債券投資 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111252000 │中央銀行債券投資 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111253000 │金融債券投資 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111253100 │其中：政策性銀行債券投資 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111254000 │其他債券投資 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111255000 │投本投資 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111255100 │金融機構資本投資 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111255200 │不并表附屬企業(yè)資本投資 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111255300 │企業(yè)資本投資 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111256000 │其他投資 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111260000 │6.國家投資債券貸款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111270000 │7.長期信托資產 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111271000 │長期信托貸款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111272000 │長期信托投資 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111280000 │8.固定資產凈值 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111281000 │固定資產 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111282000 │累計折舊（減） │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 111290000 │9.固定資產清理 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1112A0000 │10.在建工程 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1112B0000 │11.待處理固定資產損失 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1112C0000 │12.無形資產 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1112D0000 │13.遞延資產 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1112E0000 │14.其他中長期資產 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1112E1000 │低值易耗品 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1112E2000 │撥付外匯資本金 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1112E3000 │撥付營運資金 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1112E4000 │撥付備付金 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1112E5000 │其他類中長期資產 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113000000 │二.負債及所有者權益類總計 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113100000 │（一）短期負債 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113110000 │1.活期存款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113111000 │工業(yè)存款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113111100 │工業(yè)企業(yè)存款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113111200 │物資供銷企業(yè)存款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113112000 │商業(yè)存款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113112100 │商業(yè)企業(yè)存款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113112200 │外貿企業(yè)存款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113112210 │進出口企業(yè)存款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113112220 │外事企業(yè)存款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113113000 │建筑企業(yè)存款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113113100 │建安企業(yè)存款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113113200 │房地產開發(fā)企業(yè)存款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113113300 │對外承包企業(yè)存款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113113400 │基建物資供銷企業(yè)存款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113113500 │技術改造資金存款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113114000 │農業(yè)存款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113115000 │城鎮(zhèn)集體企業(yè)存款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113116000 │鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)存款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113117000 │三資企業(yè)存款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113118000 │私營企業(yè)及個體戶存款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113119000 │其他企業(yè)存款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113119100 │其他活期存款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113119200 │專用資金存款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113119300 │特種企業(yè)存款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113119400 │進口設備稅利存款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113119500 │駐華機構活期存款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113119600 │人民幣特種存款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113119700 │清欠專用存款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113119800 │外債專戶存款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113119900 │市政公司單位存款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113119A00 │地質勘探單位存款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113119B00 │國家投資公司存款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113119C00 │地方投資公司存款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113119D00 │看管帳戶存款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113119E00 │外地聯營企業(yè)存款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113119F00 │水產業(yè)存款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113119G00 │旅游及服務業(yè)存款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 11311A000 │單位信用卡備付金存款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 11311B000 │活期儲蓄 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 11311B100 │活期儲蓄存款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 11311B200 │個人信用卡備付金存款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 11311C000 │財政存款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 11311C100 │中央財政存款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 11311C110 │中央預算收入 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 11311C120 │待結算財政款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 11311C130 │上交中央財政資金 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 11311C140 │中央財政貼息資金 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 11311C150 │建設單位預算存款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 11311C200 │地方財政存款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 11311C210 │地方預算存款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 11311C220 │上交地方財政資金 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 11311C230 │地方財政貼息資金 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 11311C300 │財政預算外存款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 11311C310 │中央財政預算外存款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 11311C320 │地方財政預算外存款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 11311D000 │機關團體存款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 11311E000 │部隊存款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 11311E100 │特種預算存款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 11311E200 │特種預算外存款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 11311E300 │特種事業(yè)存款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 11311E400 │特種企業(yè)存款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 11311E500 │特種其他存款 │
└───────────┴────────────────────────────┘
┌───────────┬────────────────────────────┐
│ 編 碼 │ 項目名稱 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 11311F000 │其他財政性存款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113120000 │2.委托基金存款及投資基金 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113121000 │委托基金存款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113121100 │中央政府委托基金存款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113121110 │中央委托貸款基金 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113121120 │國家投資公司基建委托貸款基金 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113121130 │國家投資公司其他委托貸款基金 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113121140 │煤代油基建貸款基金 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113121150 │中央其他委托貸款基金 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113121200 │地方政府委托基金存款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113121210 │地方財政委托貸款基金 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113121220 │地方其他委托貸款基金 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113121230 │地方投資公司基建基金委托貸款基金 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113121240 │地方投資公司其他委托貸款基金 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113121250 │地方其他委托貸款基金 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113121300 │中央銀行委托貸款基金 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113121400 │政策性銀行委托貸款基金 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113121410 │開發(fā)銀行委托基金 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113121420 │進出口銀行委托基金 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113121430 │農發(fā)行委托基金 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113121500 │其他金融機構委托貸款基金 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113121600 │其他企業(yè)委托貸款基金 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113122000 │委托投資基金 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113122100 │代理政府委托投資基金 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113122110 │中央財政撥存資金 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113122120 │中央基建貸款收入存款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113122130 │中央預算基建貸款基金 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113122140 │特種技改貸基金 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113122150 │國家基本建設基金 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113122160 │地方基本建設基金 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113122170 │地方財政撥存資金 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113122180 │地方預算基建貸款基金 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113122190 │地方預算基建貸款收入基金 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113122200 │金融機構委托投資基金 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113122300 │其他企業(yè)委托投資基金 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113130000 │3.向中央銀行借款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113131000 │一年期 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113132000 │六個月 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113133000 │三個月 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113134000 │二十天 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113135000 │同貼現 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113140000 │4.同業(yè)存放款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113141000 │商業(yè)性銀行同業(yè)存款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113141100 │國有商業(yè)銀行存放 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113141200 │其他商業(yè)銀行存放 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113141300 │信用合作銀行存放 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113141310 │城市信用合作銀行存放 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113141320 │農村信用合作銀行存放 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113141400 │城市信用社存放 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113141500 │農村信用社存放 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113142000 │政策性銀行存放 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113142100 │農業(yè)發(fā)展銀行存放 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113142200 │進出口銀行存放 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113142300 │國家開發(fā)銀行存放 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113143000 │金融性公司存放 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113143100 │信托投資公司存放 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113143200 │財務公司存放 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113143300 │證券公司存放 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113143400 │保險公司存放 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113143500 │其他金融性公司存放 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113144000 │外資金融機構存放款項 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113144100 │外資或中外合資銀行款項 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113144200 │外資或中外合資非銀行金融機構存放 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113150000 │5.同業(yè)拆借 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113151000 │商業(yè)性銀行同業(yè)拆入 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113151100 │國有商業(yè)銀行 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113151200 │其他商業(yè)銀行 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113151300 │信用合作銀行 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113151310 │城市信用合作銀行 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113151320 │農村信用合作銀行 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113151400 │城市信用社 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113151500 │農村信用社 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113152000 │政策性銀行拆入 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113152100 │農業(yè)發(fā)展銀行 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113152200 │進出口銀行 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113152300 │國家開發(fā)銀行 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113153000 │金融性公司拆入 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113153100 │信托投資銀行 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113153200 │財務公司 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113153300 │證券公司 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113153400 │保險公司 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113153500 │其他金融性公司拆入 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113154000 │外資金融機構拆入 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113154100 │外資或中外合資銀行 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113154200 │外資或中外合資非銀行金融機構 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113160000 │6.聯行存放款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113161000 │聯行往帳 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113162000 │聯行來帳 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113163000 │上年聯行往來 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113164000 │省轄往來 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113165000 │縣轄往來 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113166000 │電子聯行往來 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113167000 │省轄電子往來 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113168000 │系統(tǒng)內資金往來 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113168100 │系統(tǒng)內存放 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113168200 │系統(tǒng)內拆入 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113169000 │通存通兌往來 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 11316A000 │存放二級準備金 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 11316B000 │聯行清算準備金 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 11316C000 │聯行匯差資金 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 11316D000 │電子匯兌匯差 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 11316E000 │匯差資金劃撥 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 11316F000 │信貸資調撥 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113170000 │7.證券負債 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113171000 │代發(fā)行證券 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113171100 │其中：代發(fā)行國家債券 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113172000 │代兌付債券 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113172100 │其中：代兌付國家債券 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113173000 │代售證券 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113174000 │代購證券 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113175000 │賣出回購證券 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113175100 │賣出國家回購債券 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113175200 │買出中央銀行回購債券 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113175300 │賣出其他回購債券 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113180000 │8.發(fā)行短期債券 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113181000 │短期金融債 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113181100 │其中：短期政策性金融債 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113182000 │其他短期債券 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113190000 │9.應付及暫收款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113191000 │應付款項 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113191100 │應付工資 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113191200 │應付福利費 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113191300 │應交稅金 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113191400 │應付利潤 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113191500 │應付利息 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113191600 │應付債券利息 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113191700 │預提費用 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113191800 │應付股利 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113191900 │其他應付款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113192000 │暫收款項 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113192100 │預收利息 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113192200 │其他暫收款 │
└───────────┴────────────────────────────┘
┌────────────┬───────────────────────────┐
│ 編 碼 │ 項目名稱 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 1131A0000 │10.外匯買賣 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 1131A1000 │結售匯人民幣資金 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 1131A2000 │代客外匯買賣人民幣資金 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 1131A3000 │代央行買賣外匯人民幣資金 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 1131A4000 │兌換 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 1131A5000 │外幣占款 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 1131A6000 │央行外幣人民幣資金 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 1131B0000 │11.應解匯款及臨時存款 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 1131C0000 │12.匯出匯款 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 1131D0000 │13.匯入匯款 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 1131E0000 │14.保證金 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 1131F0000 │15.其他流動負債 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 1131F1000 │本票 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 1131F2000 │簽發(fā)定額票據 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 1131F3000 │同城票據清算 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 1131F4000 │代理信用卡資金 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 1131F5000 │應付租賃款 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 1131F6000 │待清算電子交換匯差 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 1131F7000 │社會保險資金 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 1131F8000 │國家扶持基金 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 1131F9000 │公司內部往來 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 1131FA000 │其他類流負債 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 113200000 │（二）定期負債 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 113210000 │1.定期存款 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 113211000 │企事業(yè)單位定期存款 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 113211100 │單位定期存款 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 113211110 │一年以內 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 113211120 │二年 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 113211130 │三年 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 113211200 │單位大額可轉讓定期存單 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 113211300 │待轉自籌基建存款 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 113211400 │自籌基建資金存款 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 113111600 │股東定期存款 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 113112000 │財政性定期存款 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 113212100 │一年以內 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 113212200 │二年 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 113212300 │三年 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 113213000 │單位信用卡保證金存款 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 113214000 │個人定期儲蓄存款 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 113214100 │定期儲蓄存款 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 113214110 │一年以內 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 113214120 │二年 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 113214130 │三年以上 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 113214200 │住宅儲蓄存款 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 113214210 │一年以內 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 113214220 │二年 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 113214230 │三年以上 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 113214300 │個人大額可轉讓定期存款 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 113214400 │保值儲蓄存款 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 113214500 │個人信用卡保證金存款 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 113214600 │個人通知存款 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 113215000 │信托存款 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 113216000 │其他定期存款 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 113220000 │2.發(fā)行中長期債券 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 113221000 │中長期金融債券 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 113221100 │其中:中長期政策性金融債券 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 113222000 │國家投資債券 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 113223000 │其他中長期債券 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 113230000 │3.長期借款 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 113231000 │金融機構 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 113232000 │其他部門 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 113240000 │4.長期應付款 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 113241000 │其中:應付融資租賃款 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 113250000 │5.其他長期負債 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 113251000 │撥入營運資金 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 113252000 │撥入備付金 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 113253000 │待兌付有價證券 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 113254000 │專項撥款 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 113255000 │經營調節(jié)基金 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 113256000 │住房周轉金 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 113257000 │銀團貸款資金 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 113258000 │遞延負債 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 113259000 │租賃保證金 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 11325A000 │其他類長期負債 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 113300000 │（三）各項準備 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 113310000 │1.壞帳準備 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 113320000 │2.投資風險準備 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 113330000 │3.呆帳準備 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 113340000 │4.其他準備 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 113400000 │（四）所有者權益 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 113410000 │1.實收資本 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 113420000 │2.資本公積 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 113430000 │3.盈余公積 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 113440000 │4.公益金 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 113450000 │5.未分配利潤 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 113460000 │6.本年利潤 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 113461000 │利息收入 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 113462000 │金融機構往來收入 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 113463000 │手續(xù)費收入 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 113464000 │證券銷售差價收入 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 113465000 │證券發(fā)行差價收入 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 113466000 │租賃收益 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 113467000 │匯兌收益 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 113468000 │其他營業(yè)收入 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 113469000 │投資收益 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 11346A000 │營業(yè)外收入 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 11346B000 │利息支出 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 11346C000 │金融機構來支出 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 11346D000 │手續(xù)費支出 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 11346E000 │營業(yè)費用 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 11346F000 │匯兌損失 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 11346G000 │其他營業(yè)支出 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 11346H000 │營業(yè)稅金及附加 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 11346I000 │營業(yè)外支出 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│ 113470000 │7.年度損益調整 │
└────────────┴───────────────────────────┘
┌──────────┬─────────────────────────────┐
│ 編 碼 │ 項目名稱 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ │一、資產類季報項目 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ │（一）拆放同業(yè) │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ │拆放商業(yè)性銀行同業(yè) │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112111000 │一個以內（含一個月） │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112111100 │國有商業(yè)銀行 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112111200 │其他商業(yè)銀行 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112111300 │信用合作銀行 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112111310 │城市信用合作銀行 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112111320 │農村信用合作銀行 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112111400 │城市信用社 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112111500 │農村信用村 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112112000 │一至四個月 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112112100 │國有商業(yè)銀行 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112112200 │其他商業(yè)銀行 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112112300 │信用合作銀行 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112112310 │城市信用合作銀行 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112112320 │農村信用合作銀行 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112112400 │城市信用社 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112112500 │農村信用社 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ │拆放政策性銀行 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112121000 │一個月以內（含一個月） │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112121100 │農業(yè)發(fā)展銀行 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112121200 │進出口銀行 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112121300 │國家開發(fā)銀行 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112122000 │一至四個月 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112122100 │農業(yè)發(fā)展銀行 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112122200 │進出口銀行 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112122300 │國家開發(fā)銀行 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ │拆放金融性公司 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112131000 │一個月以內（含一個月） │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112131100 │信托投資公司 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112131200 │財務公司 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112131300 │證券公司 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112131400 │保險公司 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112131500 │其他金融性公司 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112132000 │一至四個月 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112132100 │信托投資公司 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112132200 │財務公司 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112132300 │證券公司 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112132400 │保險公司 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112132500 │其他金融性公司 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ │拆放外資金融機構 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112141000 │一個月以內（含一個月） │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112141100 │外資或中外合資銀行 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112141200 │外資或中外合資非銀行金融機構 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112142000 │一至四個月 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112142100 │外資或中外合資銀行 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112142200 │外資或中外合資非銀行金融機構 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ │（二）貸款質量 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ │逾期類貸款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ │逾期貸款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112211100 │逾期短期貸款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112211110 │其中:工業(yè)貸款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112211120 │商業(yè)貸款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112211130 │建筑貸款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112211140 │農業(yè)貸款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112211150 │鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)貸款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112211160 │三資企業(yè)貸款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112211200 │逾期中長期貸款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112211210 │其中:基本建設貸款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112211220 │技術改造貸款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112211230 │房地產開發(fā)貸款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ │呆滯貸款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112212100 │其中:基本建設貸款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112212200 │技術改造貸款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112212300 │房地產開發(fā)貸款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112213100 │其中:基本建設貸款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112213200 │技術改造貸款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112213300 │房地產開發(fā)貸款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112214000 │逾期租賃款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112215000 │催收租賃款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112220000 │單個最高貸款總額 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112230000 │單個最高投資額 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112240000 │單個最高融資租賃額 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112250000 │個人最高貸款總額 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112260000 │十家最高貸款總額 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112270000 │股東貸款總額 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112280000 │單個股東最高貸款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112290000 │股東繳納股金總額 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 1122A0000 │信用貸款及透支 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 1122B0000 │擔保貸款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 1122B1000 │國有商業(yè)銀行及政策性銀行保證 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 1122B2000 │其他銀行保證 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 1122B3000 │信用合作銀行保證 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 1122B4000 │非銀行金融機構保證 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 1122B5000 │外資或中外合資銀行保證 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 1122B6000 │外資或中外合資非銀行金融機構保證 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 1122B7000 │國家大型或特大型企業(yè)擔保 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 1122B8000 │其他企業(yè)擔保 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 1122B9000 │其他保證 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 1122C0000 │抵押貸款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 1122C1000 │國債抵押 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 1122C2000 │現匯抵押 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 1122C3000 │金融債券抵押 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 1122C4000 │其他有價證券及可轉讓權抵押 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 1122C5000 │商業(yè)銀行及政策性銀行承兌匯票貼現 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 1122C6000 │商業(yè)承兌匯票貼現抵押 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 1122C7000 │土地房地產權抵押 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 1122C8000 │人民幣存單抵押 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 1122C9000 │外幣存單抵押 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 1122CA000 │其他抵押 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 1122D0000 │質押貸款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 1122D1000 │動產質押 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 1122D2000 │權利質押 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112300000 │（三）政策性住房貸款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112310000 │單位住房貸款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112320000 │個人住房貸款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112330000 │經濟適用開發(fā)住房貸款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112340000 │其他政策性貸款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112400000 │（四）一年內到期的長期貸款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112500000 │（五）一年內到期的長期投資 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112600000 │（六）或有資產 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112610000 │1.等同于直接受信 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112620000 │2.和特定交易的有關的或有項目 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112630000 │3.短期的可自動清償和與貿易相關的 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ │由于貨物移動所產生的或有項目 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112640000 │4.回購協(xié)定 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112650000 │5.有追索權的資產銷售和其他交易 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112660000 │6.買入遠期資產 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112670000 │7.未繳足股票和其他證券 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112680000 │8.遠期存款存放 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112690000 │9.票據發(fā)行和循環(huán)的銷便利 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 1126A0000 │10.初始期限為一年以下的可隨時無條件取消的其他承擔 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 1126B0000 │11.初始期限為一年或一年以上其他承擔 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 1126C0000 │12.利率匯率合約 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112700000 │（七）流動資產 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112710000 │一個月內到期的銀行承兌匯票 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112720000 │一個月內到期的貸款 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112730000 │一個月內到期的證券 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│ 112740000 │一個月內到期的應收款項 │
└──────────┴─────────────────────────────┘
┌───────────┬────────────────────────────┐
│ 編 碼 │ 項目名稱 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 112750000 │一個月內到期的拆出資金 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 112800000 │（八）逾期類貸款利息 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 112900000 │（九）應繳存款準備金 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ │二、負債類季報項目 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ │（一）同業(yè)拆借 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ │商業(yè)性銀行同業(yè)拆入 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114111000 │一個以內（含一個月） │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114111100 │國有商業(yè)銀行 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114111200 │其他商業(yè)銀行 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114111300 │信用合作銀行 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114111310 │城市信用合作銀行 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114111320 │農村信用合作銀行 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114111400 │城市信用社 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114111500 │農村信用社 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114112000 │一至四個月 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114112100 │國有商業(yè)銀行 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114112200 │其他商業(yè)銀行 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114112300 │信用合作銀行 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114112310 │城市信用合作銀行 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114112320 │農村信用合作銀行 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114112400 │城市信用社 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114112500 │農村信用社 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ │政策性銀行拆入 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114121000 │一個月以內（含一個月） │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114121100 │農業(yè)發(fā)展銀行 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114121200 │進出口銀行 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114121300 │國家開發(fā)銀行 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114122000 │一至四個月 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114122100 │農業(yè)發(fā)展銀行 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114122200 │進出口銀行 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114122300 │國家開發(fā)銀行 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ │金融性公司拆入 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114131000 │一個月以內（含一個月） │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114131100 │信托投資公司 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114131200 │財務公司 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114131300 │證券公司 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114131400 │保險公司 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114131500 │其他金融性公司 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114132000 │一至四個月 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114132100 │信托投資公司 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114132200 │財務公司 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114132300 │證券公司 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114132400 │保險公司 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114132500 │其他金融性公司 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ │外資金融機構拆入 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114141000 │一個月以內（含一個月） │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114141100 │外資或中外合資銀行 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114141200 │外資或中外合資非銀行金融機構 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114142000 │一至四個月 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114142100 │外資或中外合資銀行 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114142200 │外資或中外合資非銀行金融機構 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ │（二）本年利潤指標 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ │金融機構往來收入 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114211000 │存入金融機構收入 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114211100 │中央銀行收入 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114211200 │銀行同業(yè)收入 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114211300 │政策性銀行收入 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114211400 │其他金融機構收入 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114211500 │其他往來收入 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114212000 │拆放金融機構收入 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114212100 │中央銀行收入 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114212200 │銀行同業(yè)收入 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114212300 │政策性銀行收入 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114212400 │其他金融機構收入 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114212500 │其他往來收入 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ │利息支出 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114221000 │其中：儲蓄存款利息支出 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114221100 │其中：保值儲蓄利息支出 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ │金融機構往來支出 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114231000 │金融機構存放支出 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114231100 │中央銀行支出 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114231200 │銀行同業(yè)支出 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114231300 │政策性銀行支出 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114231400 │其他金融機構支出 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114231500 │其他往來支出 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114232000 │金融機構拆入支出 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113232100 │中央銀行支出 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113232200 │銀行同業(yè)支出 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113232300 │政策性銀行支出 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114232400 │其他金融機構支出 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 113232500 │其他往來支出 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ │營業(yè)費用 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114241000 │其中：職工工資 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114242000 │職工福利費 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114243000 │業(yè)務宣傳費 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114244000 │業(yè)務招待費 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114245000 │差旅費 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114246000 │會議費 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114247000 │電子設備運轉費 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114248000 │印刷費 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114249000 │公雜費 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 11424A000 │租賃費 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 11424B000 │遞延資產攤銷 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114300000 │（三）利潤分配 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114310000 │利潤總額 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114320000 │稅后利潤 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114330000 │上年利潤調整 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114340000 │可供分配利潤 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114350000 │盈公積補虧 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114360000 │應付利潤 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114370000 │期末分配利潤 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114380000 │年初未分配利潤 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114390000 │應交所得稅 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1143A0000 │應交特種基金 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1143B0000 │上年所得稅調整 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 1143C0000 │提取盈余公積 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114400000 │（四）政策性住房資金 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114410000 │城市住房基金 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114420000 │單位住房基金 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114430000 │住房租賃保證金 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114440000 │職工住房公積金 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114450000 │發(fā)行住房建設債券 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114460000 │其他政策性資金 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114500000 │（五）一年內到期的負債 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114510000 │一年內到期的單位定期存款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114520000 │一年內到期的定期儲蓄存款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114530000 │一年內到期的長期債券 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114540000 │一年內到期的長期借款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114550000 │一年內到期的信托存款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114560000 │一年內到期的長期應付款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114600000 │（六）流動負債 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114610000 │一個月內到期的各項定期存款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114620000 │一個月內到期的各項借款 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114630000 │一個月內到期的應付款項 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114640000 │一個月內到期的債券和票據 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114650000 │一個月內到期的拆入資金 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114700000 │（七）或有負債 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 114710000 │其中：對外擔保額 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ │三、其他類項目 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 115100000 │（一）職工總數 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│ 115200000 │（二）機構總數 │
└───────────┴────────────────────────────┘
資產負債比例管理指標與統(tǒng)一項目歸屬
┌────────────────────────────────────────┐
│ 資產負債比例管理指標與統(tǒng)一項目歸屬 │
├─────────────────┬──────────────────────┤
│ 項目名稱 │ 歸屬內容 │
├─────────────────┼──────────────────────┤
│各項貸款 │短期貸款 │
├─────────────────┼──────────────────────┤
│ │中長期貸款 │
├─────────────────┼──────────────────────┤
│ │逾期類貸款 │
├─────────────────┼──────────────────────┤
│各項貸款（金融性公司） │短期信托貸款 │
├─────────────────┼──────────────────────┤
│ │長期信托貸款 │
├─────────────────┼──────────────────────┤
│ │中央政府委托貸款 │
├─────────────────┼──────────────────────┤
│ │地方政府委托貸款 │
├─────────────────┼──────────────────────┤
│ │其他企業(yè)委托貸款 │
├─────────────────┼──────────────────────┤
│ │融資租賃 │
├─────────────────┼──────────────────────┤
│ │短期貸款 │
├─────────────────┼──────────────────────┤
│ │中長期貸款 │
├─────────────────┼──────────────────────┤
│ │逾期類貸款 │
├─────────────────┼──────────────────────┤
│中長期貸款 │中長期貸款 │
├─────────────────┼──────────────────────┤
│ │減：經濟開發(fā)貸款 │
├─────────────────┼──────────────────────┤
│ │住房貸款 │
├─────────────────┼──────────────────────┤
│短期貸款 │短期貸款 │
├─────────────────┼──────────────────────┤
│ │加：經濟開發(fā)貸款 │
├─────────────────┼──────────────────────┤
│ │住房貸款 │
├─────────────────┼──────────────────────┤
│融資租賃 │應收租賃款 │
├─────────────────┼──────────────────────┤
│ │減：未實現租賃收益 │
├─────────────────┼──────────────────────┤
│ │應收轉租賃款 │
├─────────────────┼──────────────────────┤
│ │租賃資產 │
├─────────────────┼──────────────────────┤
│ │減：待轉租賃資產 │
├─────────────────┼──────────────────────┤
│實繳財政性存款 │存入中央銀行財政性存款 │
├─────────────────┼──────────────────────┤
│應繳財政性存款 │財政存款 │
├─────────────────┼──────────────────────┤
│ │機關團體存款 │
├─────────────────┼──────────────────────┤
│ │部隊存款 │
├─────────────────┼──────────────────────┤
│ │財政性定期存款 │
├─────────────────┼──────────────────────┤
│ │其他財政性存款 │
├─────────────────┼──────────────────────┤
│實繳存款準備金 │存放中央銀行一般性存款 │
├─────────────────┼──────────────────────┤
│應繳存款準備金 │應繳存款準備金 │
├─────────────────┼──────────────────────┤
│拆出資金 │拆放同業(yè) │
├─────────────────┼──────────────────────┤
│拆入資金 │同業(yè)拆借 │
├─────────────────┼──────────────────────┤
│核心資本 │所有者權益 │
├─────────────────┼──────────────────────┤
│委托存款 │中央政府委托基金存款 │
├─────────────────┼──────────────────────┤
│ │地方政府委托基金存款 │
├─────────────────┼──────────────────────┤
│ │其他企業(yè)委托貸款基金 │
├─────────────────┼──────────────────────┤
│ │代理政府委托投資基金 │
├─────────────────┼──────────────────────┤
│ │其他企業(yè)委托投資基金 │
├─────────────────┼──────────────────────┤
│長期投資 │長期投資 │
├─────────────────┼──────────────────────┤
│ │減：中央銀行債券 │
├─────────────────┼──────────────────────┤
│短期投資 │短期投資 │
├─────────────────┼──────────────────────┤
│ │減：中央銀行債券 │
├─────────────────┼──────────────────────┤
│在人行存款 │存放中央銀行存款 │
├─────────────────┼──────────────────────┤
│ │存放中央銀行清算匯票款 │
├─────────────────┼──────────────────────┤
│庫存現金 │現金 │
├─────────────────┼──────────────────────┤
│存放同業(yè)款 │存放同業(yè)款項 │
├─────────────────┼──────────────────────┤
│單個股東最高貸款額 │單個股東最高貸款額 │
├─────────────────┼──────────────────────┤
│單個最高投資額 │單個最高投資額 │
├─────────────────┼──────────────────────┤
│單個最高融資租賃額 │單個最高融資租賃額 │
├─────────────────┼──────────────────────┤
│流動性資產 │一個月內到期的拆出資金 │
├─────────────────┼──────────────────────┤
│ │現金 │
├─────────────────┼──────────────────────┤
│ │存放中央銀行存款 │
├─────────────────┼──────────────────────┤
│ │存放中央銀行清算匯票款 │
├─────────────────┼──────────────────────┤
│ │一個月內到期的銀行承兌匯票 │
├─────────────────┼──────────────────────┤
│ │一個月內到期的貸款 │
├─────────────────┼──────────────────────┤
│ │一個月內到期的證券 │
├─────────────────┼──────────────────────┤
│ │一個月內到期的應收款 │
├─────────────────┼──────────────────────┤
│流動負債 │一個月內到期的拆入資金 │
├─────────────────┼──────────────────────┤
│ │活期存款 │
├─────────────────┼──────────────────────┤
│ │一個月內到期的各項定期存款 │
├─────────────────┼──────────────────────┤
│ │一個月內到期的各項借款 │
├─────────────────┼──────────────────────┤
│ │一個月內到期的應付款項 │
├─────────────────┼──────────────────────┤
│ │一個月內到期的債券和單據 │
├─────────────────┼──────────────────────┤
│各項存款 │活期存款 │
├─────────────────┼──────────────────────┤
│ │定期存款 │
├─────────────────┼──────────────────────┤
│ │減：財政存款 │
├─────────────────┼──────────────────────┤
│ │機關團體存款 │
├─────────────────┼──────────────────────┤
│ │部隊存款 │
├─────────────────┼──────────────────────┤
│ │財政性定期存款 │
├─────────────────┼──────────────────────┤
│ │其他財政性存款 │
├─────────────────┼──────────────────────┤
│各項存款（金融性公司） │借托存款 │
├─────────────────┼──────────────────────┤
│ │中央政府委托基金存款 │
├─────────────────┼──────────────────────┤
│ │地方政府委托基金存款 │
│ │ │
├─────────────────┼──────────────────────┤
│ │其他企業(yè)委托貸款基金 │
├─────────────────┼──────────────────────┤
│ │委托投資基金 │
├─────────────────┼──────────────────────┤
│ │保證金 │
├─────────────────┼──────────────────────┤
│ │活期存款 │
├─────────────────┼──────────────────────┤
│ │定期存款 │
├─────────────────┼──────────────────────┤
│ │減：財政存款 │
├─────────────────┼──────────────────────┤
│ │機關團體存款 │
├─────────────────┼──────────────────────┤
│ │部隊存款 │
├─────────────────┼──────────────────────┤
│ │財政性定期存款 │
├─────────────────┼──────────────────────┤
│ │其他財政性存款 │
├─────────────────┼──────────────────────┤
│利潤總額 │本年利潤 │
├─────────────────┼──────────────────────┤
│實收利息 │利息收入 │
├─────────────────┼──────────────────────┤
│應收利息 │應收利息 │
└─────────────────┴──────────────────────┘