一、本辦法適用于中國(guó)外匯交易中心人民幣與外匯聯(lián)網(wǎng)交易。

二、中國(guó)外匯交易中心人民幣實(shí)行兩級(jí)清算制度，即各分中心負(fù)責(zé)當(dāng)?shù)貢?huì)員之間的清算，總中心負(fù)責(zé)各分中心的差額清算;外匯資金暫時(shí)實(shí)行一級(jí)清算制度，即總中心負(fù)責(zé)各會(huì)員之間的清算，以后條件成熟，外匯資金也實(shí)行兩級(jí)清算制度。

三、中國(guó)外匯交易中心各分中心及會(huì)員在當(dāng)?shù)厝嗣胥y行開立人民幣帳戶;中國(guó)外匯交易中心在境外開立外匯帳戶。

四、中國(guó)外匯交易中心人民幣與外匯資金于交易日后第一個(gè)營(yíng)業(yè)日進(jìn)行清算，人民幣、外匯資金均應(yīng)于該日內(nèi)入帳。

五、人民幣資金清算。

(一)每場(chǎng)交易結(jié)束后，總中心清算部根據(jù)“總中心軋差表”與各“分中心軋差表”進(jìn)行核對(duì)，核對(duì)無誤后，應(yīng)于交易日后第一個(gè)營(yíng)業(yè)日上午11：00前將人民幣資金劃人應(yīng)收人民幣差額的各中心帳戶，同時(shí)將劃款的銀行回單傳真給有關(guān)分中心清算部。

(二)每場(chǎng)交易結(jié)束以后，分中心清算部應(yīng)對(duì)“分中心軋差表”與“中國(guó)外匯交易中心買入(賣出)外匯計(jì)算清單”，“會(huì)員結(jié)算清單”核對(duì)無誤以后，應(yīng)于交易日后第一個(gè)營(yíng)業(yè)日上午10：00前辦理當(dāng)?shù)貢?huì)員間的清算;凈買入外匯分中心應(yīng)于該日上午11：00前將應(yīng)付人民幣差額劃入總中心帳戶，同時(shí)將劃款的銀行回單傳真總中心清算部。

六、外匯資金清算。

(一)每場(chǎng)交易結(jié)束后，總中心清算部根據(jù)“分中心軋差表”與“會(huì)員結(jié)算清單”進(jìn)行核對(duì)，核對(duì)無誤后于交易日后第一個(gè)營(yíng)業(yè)日通過其境外帳戶行將外匯資金劃入凈買入會(huì)員指定的帳戶。下午三點(diǎn)半前將有總中心有效簽字或印章發(fā)電稿傳真各分中心，分中心清算部收到發(fā)電稿，核對(duì)無誤后發(fā)送有關(guān)會(huì)員作境外入帳處理。

(二)凈賣出會(huì)員根據(jù)“會(huì)員結(jié)算清單”中應(yīng)付外匯差額于交易日后第一個(gè)營(yíng)業(yè)日通過其境外帳戶行將外匯資金劃入總中心境外帳戶，同時(shí)將發(fā)電稿送各分中心;分中心結(jié)算部審核無誤后，傳真總中心清算部，發(fā)電稿應(yīng)有分中心有效簽字或印章。

(三)總中心清算部于交易日后第二個(gè)營(yíng)業(yè)日收到境外帳戶行借記、貸記報(bào)單及余額確認(rèn)單后，核銷前交易日境外帳;總中心清算部收到境外帳戶行郵寄對(duì)帳單后，憑卡片帳逐筆核對(duì)對(duì)帳單。

七、總中心、分中心、會(huì)員在辦理資金劃款過程中，發(fā)生資金遲到位或不到位的情況，由付款方查詢，并由負(fù)責(zé)方按規(guī)定支付人民幣或外匯罰息。

八、本辦法由中國(guó)外匯交易中心負(fù)責(zé)解釋和修改。