一、企業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展環(huán)境

(一)基本情況

1.概況

包括企業(yè)發(fā)展的歷史沿革、現(xiàn)狀綜合描述，重點(diǎn)包括資產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)范圍等。

2.組織機(jī)構(gòu)

文字?jǐn)⑹龊土忻髌髽I(yè)組織結(jié)構(gòu)圖。

3.法人治理結(jié)構(gòu)

文字?jǐn)⑹龌驁D表。說明目前企業(yè)組織形式(是按公司法還是企業(yè)法注冊的)、法人治理結(jié)構(gòu)的狀況，包括重大問題決策層、決策層、執(zhí)行層、監(jiān)督層、咨詢層的層級和權(quán)責(zé)關(guān)系等。

4.二級企業(yè)(公司)基本情況

文字?jǐn)⑹龊捅砀瘛?/span>

表1-1　 XXXX年(本規(guī)劃期之前一年)二級企業(yè)(公司)基本情況

企業(yè)(公司)名稱 產(chǎn)權(quán)狀況 是否上市公司 資產(chǎn)總額(萬元) 凈資產(chǎn)(萬元) 國有資產(chǎn)權(quán)益(萬元) 在職職工人數(shù)(人) 所在國家或地區(qū)(省、市)

屬性 比重(%)

1

2

……

總　計(jì)

注：產(chǎn)權(quán)狀況屬性指企業(yè)(公司)屬全資、控股(絕對控股、相對控股)或參股

5.主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

包括本規(guī)劃期之前三年的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。

表1-2　　(本規(guī)劃期之前三年)主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

年　 度 XXXX年 XXXX年 XXXX年

主營業(yè)務(wù)收入(萬元)

利潤總額(萬元)

凈利潤(萬元)

資產(chǎn)總額(萬元)

國有資產(chǎn)總量(萬元)

負(fù)債總額(萬元)

凈資產(chǎn)(萬元)

所有者權(quán)益(萬元)

成本費(fèi)用總額(萬元)

人工成本(萬元)

在崗職工(人)

凈資產(chǎn)收益率(%)

總資產(chǎn)報(bào)酬率(%)

國有資產(chǎn)保值增值率(%)

年度科技支出總額(萬元)

技術(shù)投入比率(%)

……

6.企業(yè)主要業(yè)務(wù)構(gòu)成情況

表1-3　 XXXX年(本規(guī)劃期之前一年)企業(yè)業(yè)務(wù)構(gòu)成表

業(yè)務(wù)分類名稱 資產(chǎn) 主營業(yè)務(wù)收入 利潤總額 在職職工(人)

數(shù) 量(萬元) 比重(%) 數(shù) 量(萬元) 比重(%) 數(shù) 量(萬元) 比重(%)

主業(yè)：

板塊1(名稱)

板塊2(名稱)

……

非主業(yè)：

板塊1(名稱)

板塊2(名稱)

……

7.其他情況

文字?jǐn)⑹龊捅砀瘛?/span>

(二)企業(yè)發(fā)展環(huán)境分析

1.宏觀環(huán)境分析。

包括法律、政策、經(jīng)濟(jì)、科技等與企業(yè)發(fā)展相關(guān)的國內(nèi)外環(huán)境分析。

2.企業(yè)所在領(lǐng)域的國內(nèi)外現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢分析。

包括產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、重組、技術(shù)發(fā)展趨勢等。

3.企業(yè)主業(yè)和主導(dǎo)產(chǎn)品國內(nèi)外市場分析。

包括主要產(chǎn)品(服務(wù))的國際國內(nèi)市場需求預(yù)測、市場份額(市場占有率)等。

(三)競爭力分析

分析企業(yè)的發(fā)展條件及與競爭對手在主業(yè)方面的優(yōu)劣勢、面臨的發(fā)展機(jī)遇和挑戰(zhàn)等。

1.企業(yè)發(fā)展條件對比分析。

本企業(yè)與國際國內(nèi)對標(biāo)企業(yè)在體制、機(jī)制、地域、資源控制能力、管理、人才、技術(shù)、營銷等方面的比較分析。

2.企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)對標(biāo)

表1-4　　企業(yè)與國內(nèi)外對標(biāo)企業(yè)同期主要指標(biāo)對標(biāo)

企業(yè)名稱 對標(biāo)企業(yè)1 對標(biāo)企業(yè)2 本企業(yè)

年度 XXXX年 XXXX年 XXXX年

國際權(quán)威機(jī)構(gòu)排名情況

資產(chǎn)總額(億美元)

銷售收入(億美元)

利潤總額(億美元)

所有者權(quán)益(億美元)

雇員(職工)(人)

凈資產(chǎn)收益率(%)

全員勞動(dòng)生產(chǎn)率(美元/人)

技術(shù)投入比率(%)

主要專業(yè)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)1

主要專業(yè)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)2

主要專業(yè)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)3

……

注：若對標(biāo)企業(yè)同期指標(biāo)難以收集，所選用指標(biāo)應(yīng)注明時(shí)間(年份)

3.核心競爭力分析

包括企業(yè)的資源獲取能力、成本控制能力、自主知識產(chǎn)權(quán)與技術(shù)控制能力(包括專利、發(fā)明專利和專有技術(shù))、企業(yè)文化和可持續(xù)發(fā)展能力等。

4.存在的主要問題

文字?jǐn)⑹龊捅砀瘛?/span>

二、發(fā)展戰(zhàn)略與指導(dǎo)思想

(一)企業(yè)戰(zhàn)略定位與戰(zhàn)略描述

(二)企業(yè)發(fā)展指導(dǎo)思想

三、企業(yè)發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)

(一)遠(yuǎn)景規(guī)劃目標(biāo)

(二)五年發(fā)展目標(biāo)

(三)三年滾動(dòng)發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)及年度目標(biāo)分解

1.總體目標(biāo)

文字?jǐn)⑹觥?/span>

2.主業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整目標(biāo)

文字?jǐn)⑹龊捅砀?，其中主業(yè)構(gòu)成填報(bào)表3-1.

表3-1 XXXX年(三年滾動(dòng)規(guī)劃期末)主業(yè)構(gòu)成表

業(yè)務(wù)分類名稱 資產(chǎn) 主營業(yè)務(wù)收入 利潤總額 在職職工(人)

數(shù) 量(萬元) 比重(%) 數(shù) 量(萬元) 比重(%) 數(shù) 量(萬元) 比重(%)

主業(yè)：

板塊1(名稱)

板塊2(名稱)

……

非主業(yè)：

板塊1(名稱)

板塊2(名稱)

……

3.主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

填報(bào)表3-2、表3-3.

表3-2　(三年滾動(dòng)規(guī)劃期)主要產(chǎn)品(業(yè)務(wù))量

序號 產(chǎn)品(業(yè)務(wù))名稱 單位 數(shù)　量

XXXX年 XXXX年 XXXX年

1

2

3

……

表3-3　　(三年滾動(dòng)規(guī)劃期)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

年　　度 XXXX年 XXXX年 XXXX年

主營業(yè)務(wù)收入(萬元)

利潤總額(萬元)

凈利潤(萬元)

資產(chǎn)總額(萬元)

國有資產(chǎn)總量(萬元)

凈資產(chǎn)(萬元)

所有者權(quán)益(萬元)

成本費(fèi)用總額(萬元)

人工成本(萬元)

在崗職工(人)

總資產(chǎn)報(bào)酬率(%)

凈資產(chǎn)收益率(%)

資產(chǎn)負(fù)債率(%)

國有資產(chǎn)保值增值率(%)

固定資產(chǎn)投資總額(萬元)

年度科技支出總額(萬元)

技術(shù)投入比率(%)

年度經(jīng)營業(yè)績考核指標(biāo)1

年度經(jīng)營業(yè)績考核指標(biāo)2

年度經(jīng)營業(yè)績考核指標(biāo)3

……

4.產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整目標(biāo)

說明集團(tuán)及重要子企業(yè)產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)(在三年滾動(dòng)規(guī)劃期末)調(diào)整目

標(biāo)。

5.產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整目標(biāo)

簡要文字?jǐn)⑹龊吞顖?bào)表3-4.

表3-4　　(三年滾動(dòng)規(guī)劃期)主要產(chǎn)品(業(yè)務(wù))的市場目標(biāo)

主要產(chǎn)品(業(yè)務(wù))名稱 國內(nèi)市場 出口(海外業(yè)務(wù))

XXXX年(規(guī)劃期第一年) XXXX年(規(guī)劃期第三年) XXXX年(規(guī)劃期第一年) XXXX年(規(guī)劃期第三年)

數(shù)量 市場占有率 排名 數(shù)量 市場占有率 排名 數(shù)量 比重(%) 數(shù)量 比重(%)

產(chǎn)品(業(yè)務(wù))1

產(chǎn)品(業(yè)務(wù))2

……

注：比重為出口產(chǎn)品(業(yè)務(wù))占企業(yè)該項(xiàng)產(chǎn)品(業(yè)務(wù))總量的比重。

6.企業(yè)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整目標(biāo)

文字?jǐn)⑹龊捅砀?，說明組織結(jié)構(gòu)調(diào)整方向、目標(biāo)。

7.企業(yè)技術(shù)進(jìn)步指標(biāo)

文字?jǐn)⑹龊捅砀?，說明技術(shù)進(jìn)步方向、目標(biāo)。

8.人力資源目標(biāo)

簡要文字?jǐn)⑹觥?/span>

9.投資風(fēng)險(xiǎn)控制目標(biāo)

(1)資產(chǎn)負(fù)債率控制目標(biāo)。

文字簡要敘述和圖表，要求企業(yè)在對其自身資產(chǎn)負(fù)債率進(jìn)行分析的基礎(chǔ)上，提出本企業(yè)在規(guī)劃期內(nèi)的資產(chǎn)負(fù)債率控制區(qū)間目標(biāo)。

例：某企業(yè)規(guī)劃期內(nèi)資產(chǎn)負(fù)債率控制區(qū)間圖

注：綠燈區(qū)為企業(yè)正常投資區(qū)。黃燈區(qū)為企業(yè)投資的預(yù)警區(qū)，在此區(qū)間內(nèi)應(yīng)慎重投資。即企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率在此區(qū)間內(nèi)時(shí)，對投資來源中增加負(fù)債部分進(jìn)行分析，企業(yè)應(yīng)慎重考慮負(fù)債率提高問題。紅燈區(qū)為企業(yè)投資的嚴(yán)格控制區(qū)，原則上在投資時(shí)不應(yīng)形成新的負(fù)債。

(2)非主業(yè)投資控制目標(biāo)。

企業(yè)應(yīng)根據(jù)當(dāng)前所在行業(yè)發(fā)展情況、趨勢和企業(yè)自身發(fā)展情況與階段，提出本企業(yè)規(guī)劃期內(nèi)非主業(yè)及非主業(yè)投資控制水平。

例：某企業(yè)提出在規(guī)劃期內(nèi)，非主業(yè)資產(chǎn)占企業(yè)總資產(chǎn)的比重不超過10%，用于非主業(yè)投資占企業(yè)總投資的比重不超過5%.

四、三年滾動(dòng)發(fā)展規(guī)劃期內(nèi)調(diào)整重點(diǎn)與實(shí)施計(jì)劃

(一)發(fā)展調(diào)整重點(diǎn)

除列明主營業(yè)務(wù)發(fā)展重點(diǎn)外，還應(yīng)包括企業(yè)改革、改組、改造與

加強(qiáng)管理的內(nèi)容。

(二)實(shí)施計(jì)劃

1.體制、機(jī)制創(chuàng)新計(jì)劃

文字?jǐn)⑹鲋饕獌?nèi)容。

2.組織結(jié)構(gòu)調(diào)整和資源優(yōu)化計(jì)劃

文字?jǐn)⑹鲋饕獌?nèi)容和表格，包含兼并重組內(nèi)容。

3.產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整計(jì)劃

文字?jǐn)⑹鲋饕獌?nèi)容和表格。

4.投融資計(jì)劃

文字?jǐn)⑹鲋饕獌?nèi)容和表格，其中投資計(jì)劃分年度填報(bào)表4-1、表4-2、表4-3和表4-4.

表4-1 (三年滾動(dòng)規(guī)劃期內(nèi))年度投資計(jì)劃情況表

金額單位：萬元

年度 計(jì)劃總投資 按投資方向分 按項(xiàng)目階段分 按資金來源分 備注

主業(yè) 非主業(yè) 新開工 續(xù)建 自有資金 貸款 其他

XXXX年

XXXX年

XXXX年

合計(jì)

表4-2 (三年滾動(dòng)規(guī)劃期內(nèi))年度主業(yè)重大投資項(xiàng)目計(jì)劃表

年度：(XXXX年)

編號 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目主要內(nèi)容 總投資(萬元) 其中：自有資金(萬元) 起始時(shí)間 完成時(shí)間 投資收益率(%)

1

2

3

……

合計(jì)

表4-3 (三年滾動(dòng)規(guī)劃期內(nèi))年度非主業(yè)投資項(xiàng)目計(jì)劃表

(表格樣式同表4-2)

表4-4　(三年滾動(dòng)規(guī)劃期內(nèi))年度境外投資項(xiàng)目計(jì)劃表

(表格樣式同表4-2)

5.自主創(chuàng)新與科研開發(fā)計(jì)劃

文字?jǐn)⑹銎髽I(yè)開展自主創(chuàng)新與科研工作方面的主要內(nèi)容，包括科技投入計(jì)劃、研發(fā)機(jī)構(gòu)建設(shè)、知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)等方面的內(nèi)容。

6.國際化經(jīng)營計(jì)劃

文字?jǐn)⑹銎髽I(yè)"走出去"，利用兩種資源、開拓兩個(gè)市場的計(jì)劃。

7.企業(yè)文化建設(shè)及其他計(jì)劃

文字簡要敘述。

五、規(guī)劃實(shí)施的保障措施及建議

國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會辦公廳

以上就是詢律網(wǎng)小編整理的中央企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃編制大綱(修訂稿)。如有法律上問題，可關(guān)注咨詢~